Сравнение PUBM с DOCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PUBM с DOCN

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUBM или DOCN.

Корреляция

Корреляция между PUBM и DOCN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PUBM и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUBM

DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUBM:

0.09

DOCN:

0.36

Коэф-т Сортино

PUBM:

0.52

DOCN:

0.86

Коэф-т Омега

PUBM:

1.08

DOCN:

1.10

Коэф-т Кальмара

PUBM:

0.06

DOCN:

0.22

Коэф-т Мартина

PUBM:

0.18

DOCN:

1.31

Индекс Язвы

PUBM:

27.25%

DOCN:

13.34%

Дневная вол-ть

PUBM:

55.01%

DOCN:

48.80%

Макс. просадка

PUBM:

-84.04%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

PUBM:

-77.55%

DOCN:

-65.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$754.71M

DOCN:

$4.11B

EPS

PUBM:

$0.32

DOCN:

$0.86

Цена/прибыль

PUBM:

49.06

DOCN:

51.76

PEG коэффициент

PUBM:

5.34

DOCN:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$205.75M

DOCN:

$575.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$129.66M

DOCN:

$348.86M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$11.67M

DOCN:

$176.42M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 30.64%.

PUBM

С начала года

6.88%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

15.19%

1 год

-3.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

30.64%

1 месяц

29.99%

6 месяцев

18.54%

1 год

8.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUBM c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUBM

DOCN

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUBM

DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и DOCN

Ни PUBM, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и DOCN

Максимальная просадка PUBM за все время составила -84.04%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUBM

DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и DOCN

PubMatic, Inc. (PUBM) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что PUBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUBM

DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUBM с DOCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUBM и DOCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и DOCN

PUBM

DOCN

Сравнение PUBM c DOCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и DOCN

Просадки

Сравнение просадок PUBM и DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и DOCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество