Сравнение PUBM с DOCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PUBM с DOCN

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUBM или DOCN.

Корреляция

Корреляция между PUBM и DOCN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PUBM и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUBM

DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUBM:

-1.16

DOCN:

-0.42

Коэф-т Сортино

PUBM:

-1.79

DOCN:

-0.29

Коэф-т Омега

PUBM:

0.72

DOCN:

0.97

Коэф-т Кальмара

PUBM:

-0.74

DOCN:

-0.28

Коэф-т Мартина

PUBM:

-1.91

DOCN:

-1.62

Индекс Язвы

PUBM:

34.01%

DOCN:

13.56%

Дневная вол-ть

PUBM:

55.79%

DOCN:

52.85%

Макс. просадка

PUBM:

-88.20%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

PUBM:

-88.20%

DOCN:

-78.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$400.35M

DOCN:

$2.64B

EPS

PUBM:

$0.23

DOCN:

$0.89

Цена/прибыль

PUBM:

35.87

DOCN:

32.19

PEG коэффициент

PUBM:

5.34

DOCN:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$224.56M

DOCN:

$595.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$148.95M

DOCN:

$362.86M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$20.79M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -43.84%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью -15.91%.

PUBM

С начала года

-43.84%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-65.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-15.91%

1 месяц

-28.18%

6 месяцев

-33.22%

1 год

-23.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUBM c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PUBM: -1.16

DOCN: -0.42

Коэффициент Сортино

PUBM: -1.79

DOCN: -0.29

Коэффициент Омега

PUBM: 0.72

DOCN: 0.97

Коэффициент Кальмара

PUBM: -0.76

DOCN: -0.28

Коэффициент Мартина

PUBM: -1.91

DOCN: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUBM

DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и DOCN

Ни PUBM, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и DOCN

Максимальная просадка PUBM за все время составила -88.20%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUBM

DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и DOCN

PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеют волатильность 19.16% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUBM

DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUBM с DOCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUBM и DOCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и DOCN

PUBM

DOCN

Сравнение PUBM c DOCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и DOCN

Просадки

Сравнение просадок PUBM и DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и DOCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество