Сравнение PUBM с DOCN
PUBM (PubMatic, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PUBM in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PUBM returned -16.09%/yr vs 34.09%/yr for DOCN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 28.30%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 260.93%.
PUBM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 59.62%
- С начала года
- 260.93%
- 6 месяцев
- 278.47%
- 1 год
- 477.59%
- 3 года*
- 61.23%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUBM и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 28.30% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | -29.71% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 260.93% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between PUBM and DOCN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between PUBM and DOCN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PUBM:
$536.23M
DOCN:
$19.44B
PUBM:
-$0.37
DOCN:
$2.42
PUBM:
1.91
DOCN:
19.27
PUBM:
2.14
DOCN:
21.90
PUBM:
$281.67M
DOCN:
$948.63M
PUBM:
$178.08M
DOCN:
$554.86M
PUBM:
$12.80M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. DOCN — Ранг доходности на риск
PUBM
DOCN
Сравнение PUBM c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUBM | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.64 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 19.98 | -20.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 59.48 | -59.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUBM | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 5.90 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.44 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PUBM и DOCN
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -84.78% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.06% | -24.11% | -29.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -60.28% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.21% | -84.78% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | 0.00% | -83.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -59.22% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.30% | 8.15% | +26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и DOCN
Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 15.54%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 39.19%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 39.19% | -23.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.34% | 60.64% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.71% | 81.78% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.41% | 71.29% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.56% | 70.70% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и DOCN
Ни PUBM, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUBM и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUBM и DOCN
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and DOCN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (39.19%) compared to PUBM (15.54%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор