Сравнение DSP с CSCO
DSP (Viant Technology Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DSP in Software - Application, CSCO in Communication Equipment. Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs 22.64%/yr for CSCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 70.59%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 37.86%
- С начала года
- 70.59%
- 6 месяцев
- 68.99%
- 1 год
- 106.54%
- 3 года*
- 41.17%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам DSP и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 70.59% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 36.97% |
Correlation
The correlation between DSP and CSCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DSP:
$807.11M
CSCO:
$518.31B
DSP:
$0.11
CSCO:
$3.00
DSP:
111.43
CSCO:
43.37
DSP:
2.17
CSCO:
36.39
DSP:
2.26
CSCO:
8.54
DSP:
9.46
CSCO:
10.61
DSP:
$362.10M
CSCO:
$60.75B
DSP:
$295.09M
CSCO:
$39.08B
DSP:
$164.15M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. CSCO — Ранг доходности на риск
DSP
CSCO
Сравнение DSP c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.63 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.89 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 22.14 | -22.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.58 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.92 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.61 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и CSCO
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -89.26% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -13.57% | -31.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -20.16% | -48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | -36.68% | -53.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | 0.00% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -40.14% | -42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 4.83% | +22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и CSCO
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 15.42% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 25.95% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 29.97% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 24.64% | +40.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 25.77% | +43.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и CSCO
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.27% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и CSCO
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and CSCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to CSCO (15.42%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор