PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSP с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSP с RNMBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSP (Viant Technology Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. DSP operates in Software - Application (Technology), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs 69.49%/yr for RNMBY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSP и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viant Technology Inc. (DSP) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.59%.

DSP

1 день
5.12%
1 месяц
9.18%
С начала года
5.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
-7.96%
3 года*
41.39%
5 лет*
-16.90%
10 лет*
—

RNMBY

1 день
-0.38%
1 месяц
-16.54%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-32.97%
3 года*
77.67%
5 лет*
69.49%
10 лет*
37.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSP и RNMBY

2026 (YTD)20252024202320222021
DSP
Viant Technology Inc.		5.65%-36.60%175.62%71.39%-58.58%-79.66%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.59%190.28%99.83%63.35%122.00%-12.62%

Correlation

The correlation between DSP and RNMBY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSP:

$807.11M

RNMBY:

$64.50B

EPS

DSP:

$0.11

RNMBY:

$3.56

Коэффициент P/E

DSP:

111.43

RNMBY:

77.54

Коэффициент PEG

DSP:

2.17

RNMBY:

3.54

Коэффициент P/S

DSP:

2.26

RNMBY:

5.84

Коэффициент P/B

DSP:

9.46

RNMBY:

12.08

Общая выручка (12 мес.)

DSP:

$362.10M

RNMBY:

$9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSP:

$295.09M

RNMBY:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

DSP:

$164.15M

RNMBY:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viant Technology Inc.

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с DSP:
DSP с PUBMDSP с CODADSP с NVDADSP с VTIDSP с SMPDSP с AXPDSP с ADEA
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

DSP vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSP
Ранг доходности на риск DSP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSP c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.71

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.85

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.75

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-1.70

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSP vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSP на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSP и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPRNMBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.71

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.56

-1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.80

-1.11

Просадки

Сравнение просадок DSP и RNMBY

Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-67.75%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.96%

-44.06%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.63%

-44.06%

-24.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.53%

-44.06%

-46.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.38%

-40.32%

-41.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.98%

-16.69%

-66.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.51%

19.46%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSP и RNMBY

Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.33%

16.91%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.98%

34.25%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.27%

46.66%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.13%

44.76%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.57%

41.54%

+28.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSP и RNMBY

DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSP
Viant Technology Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSP и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
88.54M
1.97B
(DSP) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSP и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viant Technology Inc. и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
41.1%
21.9%
Активы портфеля
DSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

DSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

DSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

DSP and RNMBY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSP has higher volatility (25.33%) compared to RNMBY (16.91%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs RNMBY's -67.75%.

DSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSP и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор