Сравнение DSP с CODA
DSP (Viant Technology Inc.) and CODA (Coda Octopus Group, Inc.) are both stocks. DSP operates in Software - Application (Technology), while CODA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DSP returned -17.95%/yr vs 1.14%/yr for CODA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и CODA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у CODA с доходностью 1.08%.
DSP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- —
CODA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -20.81%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам DSP и CODA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | -7.48% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 1.08% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | -7.73% |
Correlation
The correlation between DSP and CODA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DSP:
$706.86M
CODA:
$106.09M
DSP:
$0.11
CODA:
$0.44
DSP:
97.59
CODA:
21.48
DSP:
1.98
CODA:
3.79
DSP:
$362.10M
CODA:
$27.95M
DSP:
$295.09M
CODA:
$18.68M
DSP:
$164.15M
CODA:
$7.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. CODA — Ранг доходности на риск
DSP
CODA
Сравнение DSP c CODA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSP | CODA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.45 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 1.11 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSP и CODA
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и CODA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -99.44% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -44.87% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -44.87% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.27% | -50.14% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.69% | -50.45% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.92% | -61.08% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 18.03% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и CODA
Viant Technology Inc. (DSP) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA) имеют волатильность 23.05% и 24.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 24.14% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 51.46% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 64.45% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.78% | 49.55% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.45% | 66.06% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и CODA
Ни DSP, ни CODA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и CODA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и CODA
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58M при выручке в 6.90M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 6.90M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.90M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and CODA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODA has higher volatility (24.14%) compared to DSP (23.05%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs CODA's -99.44%.
CODA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и CODA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор