Сравнение DSP с CODA
DSP (Viant Technology Inc.) and CODA (Coda Octopus Group, Inc.) are both stocks. DSP operates in Software - Application (Technology), while CODA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs 7.72%/yr for CODA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и CODA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у CODA с доходностью 35.59%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
CODA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 95.81%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 22.86%
Сравнение доходности по годам DSP и CODA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 35.59% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | 0.76% |
Correlation
The correlation between DSP and CODA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DSP:
$807.11M
CODA:
$142.38M
DSP:
$0.11
CODA:
$0.37
DSP:
111.43
CODA:
34.30
DSP:
2.26
CODA:
5.07
DSP:
$362.10M
CODA:
$28.06M
DSP:
$295.09M
CODA:
$18.60M
DSP:
$164.15M
CODA:
$6.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. CODA — Ранг доходности на риск
DSP
CODA
Сравнение DSP c CODA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | CODA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.75 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.09 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.54 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.05 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и CODA
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и CODA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -99.44% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -35.02% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -47.98% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | -51.82% | -38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | -33.53% | -47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -61.15% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 15.79% | +11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и CODA
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Coda Octopus Group, Inc. (CODA) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 12.08% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 46.82% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 62.43% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 48.86% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 69.01% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и CODA
Ни DSP, ни CODA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и CODA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и CODA
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.37M при выручке в 6.71M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01M при выручке в 6.71M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 930.72K при выручке в 6.71M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and CODA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to CODA (12.08%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs CODA's -99.44%.
CODA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и CODA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор