Сравнение PUBM с HLIT
PUBM (PubMatic, Inc.) and HLIT (Harmonic Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PUBM in Software - Application, HLIT in Communication Equipment. Over the past 5 years, PUBM returned -15.36%/yr vs 15.36%/yr for HLIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и HLIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 33.93%, что значительно ниже, чем у HLIT с доходностью 47.72%.
PUBM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
HLIT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 47.72%
- 6 месяцев
- 52.51%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 16.88%
Сравнение доходности по годам PUBM и HLIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 33.93% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | -5.06% |
HLIT Harmonic Inc. | 47.72% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 59.13% | 6.41% |
Correlation
The correlation between PUBM and HLIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PUBM:
$559.79M
HLIT:
$1.62B
PUBM:
-$0.37
HLIT:
-$0.37
PUBM:
2.00
HLIT:
3.29
PUBM:
2.23
HLIT:
4.55
PUBM:
$281.67M
HLIT:
$500.34M
PUBM:
$178.08M
HLIT:
$260.72M
PUBM:
$12.80M
HLIT:
$46.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. HLIT — Ранг доходности на риск
PUBM
HLIT
Сравнение PUBM c HLIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUBM | HLIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.92 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.68 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUBM | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.22 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.03 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PUBM и HLIT
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что меньше максимальной просадки HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и HLIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -99.32% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.06% | -19.10% | -34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -55.14% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.21% | -55.14% | -30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.01% | -90.41% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.69% | -84.34% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 8.32% | +25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и HLIT
Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 15.98%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 27.12%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 27.12% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 37.13% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.83% | 45.72% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.42% | 48.08% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.56% | 50.51% | +22.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и HLIT
Ни PUBM, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUBM и HLIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUBM и HLIT
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
HLIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.62M при выручке в 121.70M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
HLIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.45M при выручке в 121.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
HLIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.31M при выручке в 121.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and HLIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLIT has higher volatility (27.12%) compared to PUBM (15.98%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs HLIT's -99.32%.
HLIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и HLIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор