PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUBM с HLIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PUBM и HLIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Harmonic Inc. (HLIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUBM и HLIT


2026 (YTD)202520242023202220212020
PUBM
PubMatic, Inc.
-7.44%-39.62%-9.93%27.32%-62.38%21.78%-5.06%
HLIT
Harmonic Inc.
-8.19%-25.25%1.46%-0.46%11.39%59.13%6.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$404.88M

HLIT:

$1.03B

EPS

PUBM:

-$0.30

HLIT:

-$0.38

Коэффициент P/S

PUBM:

1.38

HLIT:

2.01

Коэффициент P/B

PUBM:

1.54

HLIT:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$282.93M

HLIT:

$511.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$179.84M

HLIT:

$275.68M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$17.00M

HLIT:

$36.10M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у HLIT с доходностью -8.19%.


PUBM

1 день
0.37%
1 месяц
0.37%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-11.63%
3 года*
-15.94%
5 лет*
-32.36%
10 лет*

HLIT

1 день
1.11%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-4.82%
3 года*
-14.62%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PubMatic, Inc.

Harmonic Inc.

Доходность на риск

PUBM vs. HLIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM
Ранг доходности на риск PUBM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUBM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBM: 3636
Ранг коэф-та Мартина

HLIT
Ранг доходности на риск HLIT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUBM c HLIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUBMHLITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.12

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.10

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.28

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-0.64

+0.32

PUBM vs. HLIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа HLIT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и HLIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUBMHLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.01

-0.30

Корреляция

Корреляция между PUBM и HLIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и HLIT

Ни PUBM, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и HLIT

Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что меньше максимальной просадки HLIT в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и HLIT.


Загрузка...

Показатели просадок


PUBMHLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.02%

-99.32%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.06%

-19.10%

-34.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.19%

-55.14%

-34.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.26%

-94.04%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.19%

-84.30%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.32%

8.33%

+23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и HLIT

Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 9.05%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUBMHLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.61%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.10%

26.27%

+24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.28%

39.20%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.99%

47.05%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.16%

49.90%

+23.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и HLIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Harmonic Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
80.05M
98.24M
(PUBM) Общая выручка
(HLIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PUBM и HLIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PubMatic, Inc. и Harmonic Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
68.2%
47.0%
Активы портфеля
PUBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.56M при выручке в 80.05M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

HLIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.18M при выручке в 98.24M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

PUBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 80.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HLIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 98.24M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

PUBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.68M при выручке в 80.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

HLIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в -54.82M при выручке в 98.24M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.