Сравнение PUBM с APPS
PUBM (PubMatic, Inc.) and APPS (Digital Turbine, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PUBM returned -16.09%/yr vs -33.72%/yr for APPS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и APPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 28.30%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 73.40%.
PUBM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- —
APPS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 119.49%
- С начала года
- 73.40%
- 6 месяцев
- 76.58%
- 1 год
- 89.30%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -33.72%
- 10 лет*
- 23.39%
Сравнение доходности по годам PUBM и APPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 28.30% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | -5.06% |
APPS Digital Turbine, Inc. | 73.40% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 36.55% |
Correlation
The correlation between PUBM and APPS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between PUBM and APPS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PUBM:
$536.23M
APPS:
$1.04B
PUBM:
-$0.37
APPS:
-$0.27
PUBM:
1.91
APPS:
1.77
PUBM:
2.14
APPS:
5.42
PUBM:
$281.67M
APPS:
$555.80M
PUBM:
$178.08M
APPS:
$392.99M
PUBM:
$12.80M
APPS:
$80.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. APPS — Ранг доходности на риск
PUBM
APPS
Сравнение PUBM c APPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUBM | APPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.43 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.39 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUBM | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.07 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PUBM и APPS
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и APPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -98.72% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.06% | -62.60% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -89.18% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.21% | -98.68% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -90.85% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -77.73% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.30% | 37.43% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и APPS
Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 15.54%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 41.51% | -25.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.34% | 59.31% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.71% | 106.64% | -36.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.41% | 109.54% | -43.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.56% | 93.37% | -20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и APPS
Ни PUBM, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUBM и APPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUBM и APPS
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and APPS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (41.51%) compared to PUBM (15.54%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs APPS's -98.72%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и APPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор