Сравнение PUBM с APPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PUBM с APPS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и Digital Turbine, Inc. (APPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUBM или APPS.

Корреляция

Корреляция между PUBM и APPS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PUBM и APPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUBM

APPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUBM:

-0.07

APPS:

-0.55

Коэф-т Сортино

PUBM:

0.31

APPS:

-0.50

Коэф-т Омега

PUBM:

1.05

APPS:

0.94

Коэф-т Кальмара

PUBM:

-0.05

APPS:

-0.68

Коэф-т Мартина

PUBM:

-0.15

APPS:

-1.13

Индекс Язвы

PUBM:

25.25%

APPS:

59.29%

Дневная вол-ть

PUBM:

55.48%

APPS:

121.35%

Макс. просадка

PUBM:

-84.04%

APPS:

-98.72%

Текущая просадка

PUBM:

-79.41%

APPS:

-97.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$687.84M

APPS:

$200.19M

EPS

PUBM:

$0.33

APPS:

-$2.96

PEG коэффициент

PUBM:

5.34

APPS:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$205.75M

APPS:

$348.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$129.66M

APPS:

$118.06M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$11.67M

APPS:

$16.82M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 14.20%.

PUBM

С начала года

-1.97%

1 месяц

-12.78%

6 месяцев

-32.74%

1 год

1.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPS

С начала года

14.20%

1 месяц

33.10%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-64.65%

5 лет

-24.00%

10 лет

-5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и APPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUBM c APPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUBM

APPS

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа APPS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и APPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUBM

APPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и APPS

Ни PUBM, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и APPS

Максимальная просадка PUBM за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и APPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUBM

APPS

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и APPS

Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 9.19%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 32.40%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUBM

APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и APPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUBM с APPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUBM и APPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и APPS

PUBM

APPS

Сравнение PUBM c APPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и APPS

Просадки

Сравнение просадок PUBM и APPS

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и APPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество