Сравнение PUBM с APPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PUBM с APPS

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и Digital Turbine, Inc. (APPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUBM или APPS.

Корреляция

Корреляция между PUBM и APPS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PUBM и APPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUBM

APPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUBM:

-1.16

APPS:

0.01

Коэф-т Сортино

PUBM:

-1.79

APPS:

1.36

Коэф-т Омега

PUBM:

0.72

APPS:

1.17

Коэф-т Кальмара

PUBM:

-0.74

APPS:

0.02

Коэф-т Мартина

PUBM:

-1.91

APPS:

0.06

Индекс Язвы

PUBM:

34.01%

APPS:

38.63%

Дневная вол-ть

PUBM:

55.79%

APPS:

158.59%

Макс. просадка

PUBM:

-88.20%

APPS:

-98.72%

Текущая просадка

PUBM:

-88.20%

APPS:

-97.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$400.35M

APPS:

$246.77M

EPS

PUBM:

$0.23

APPS:

-$3.04

PEG коэффициент

PUBM:

5.34

APPS:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$224.56M

APPS:

$371.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$148.95M

APPS:

$213.34M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$20.79M

APPS:

$18.27M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -43.84%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 39.05%.

PUBM

С начала года

-43.84%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-65.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPS

С начала года

39.05%

1 месяц

-20.07%

6 месяцев

-15.16%

1 год

8.29%

5 лет

-10.75%

10 лет

-3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и APPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUBM c APPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PUBM: -1.16

APPS: 0.01

Коэффициент Сортино

PUBM: -1.79

APPS: 1.36

Коэффициент Омега

PUBM: 0.72

APPS: 1.17

Коэффициент Кальмара

PUBM: -0.74

APPS: 0.02

Коэффициент Мартина

PUBM: -1.91

APPS: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа APPS равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и APPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUBM

APPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и APPS

Ни PUBM, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и APPS

Максимальная просадка PUBM за все время составила -88.20%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и APPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUBM

APPS

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и APPS

Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 19.16%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUBM

APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и APPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUBM с APPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUBM и APPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и APPS

PUBM

APPS

Сравнение PUBM c APPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и APPS

Просадки

Сравнение просадок PUBM и APPS

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и APPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество