Сравнение DSP с SMP
DSP (Viant Technology Inc.) and SMP (Standard Motor Products, Inc.) are both stocks. DSP operates in Software - Application (Technology), while SMP operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs -0.71%/yr for SMP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и SMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у SMP с доходностью 8.40%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
SMP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам DSP и SMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 8.40% | 23.38% | -19.44% | 18.03% | -31.79% | 23.14% |
Correlation
The correlation between DSP and SMP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DSP:
$807.11M
SMP:
$893.11M
DSP:
$0.11
SMP:
$3.72
DSP:
111.43
SMP:
10.58
DSP:
2.26
SMP:
0.48
DSP:
9.46
SMP:
1.29
DSP:
$362.10M
SMP:
$1.83B
DSP:
$295.09M
SMP:
$559.86M
DSP:
$164.15M
SMP:
$182.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. SMP — Ранг доходности на риск
DSP
SMP
Сравнение DSP c SMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Standard Motor Products, Inc. (SMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | SMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.74 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.00 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | SMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.21 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.12 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и SMP
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке SMP в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и SMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | SMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -93.42% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -22.56% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -44.82% | -23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | -55.58% | -34.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | -16.72% | -64.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -31.70% | -51.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 9.76% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и SMP
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Standard Motor Products, Inc. (SMP) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | SMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 9.87% | +15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 22.15% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 32.39% | +30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 31.61% | +33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 31.39% | +38.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и SMP
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 3.26% | 3.36% | 3.74% | 2.91% | 3.10% | 1.91% | 1.24% | 1.73% | 1.73% | 1.69% | 1.28% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и SMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и Standard Motor Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и SMP
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
SMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.17M при выручке в 451.17M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
SMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 451.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
SMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.47M при выручке в 451.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and SMP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to SMP (9.87%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs SMP's -93.42%.
SMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и SMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор