Сравнение DSP с SMP
DSP (Viant Technology Inc.) and SMP (Standard Motor Products, Inc.) are both stocks. DSP operates in Software - Application (Technology), while SMP operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DSP returned -6.33%/yr vs 1.31%/yr for SMP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и SMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у SMP с доходностью 8.73%.
DSP
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- —
SMP
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам DSP и SMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 3.07% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 8.73% | 23.38% | -19.44% | 18.03% | -31.79% | 22.89% |
Correlation
The correlation between DSP and SMP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between DSP and SMP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSP:
$814.33M
SMP:
$877.84M
DSP:
$0.12
SMP:
$3.71
DSP:
107.48
SMP:
10.63
DSP:
2.18
SMP:
0.49
DSP:
9.23
SMP:
1.29
DSP:
$362.10M
SMP:
$1.83B
DSP:
$295.09M
SMP:
$559.86M
DSP:
$164.15M
SMP:
$182.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. SMP — Ранг доходности на риск
DSP
SMP
Сравнение DSP c SMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Standard Motor Products, Inc. (SMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSP | SMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.12 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.37 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSP и SMP
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке SMP в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и SMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | SMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -93.42% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -22.56% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -44.82% | -23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -55.58% | -26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.83% | -16.47% | -65.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.91% | -31.66% | -51.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 10.64% | +17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и SMP
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Standard Motor Products, Inc. (SMP) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | SMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 8.64% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.78% | 22.57% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 32.07% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.66% | 31.77% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 31.40% | +38.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и SMP
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 3.25% | 3.36% | 3.74% | 2.91% | 3.10% | 1.91% | 1.24% | 1.73% | 1.73% | 1.69% | 1.28% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и SMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и Standard Motor Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и SMP
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
SMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.17M при выручке в 451.17M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
SMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 451.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
SMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.47M при выручке в 451.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and SMP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (18.33%) compared to SMP (8.64%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs SMP's -93.42%.
SMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и SMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор