- ISIN
- US74467Q1031
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 9 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $636.57M
- Enterprise Value
- $541.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $281.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $178.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.80M
- Годовой диапазон
- $6.15 - $14.04
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUBM
PubMatic, Inc. (PUBM) прибавил 53.7% с начала года. По цене $14 за акцию PUBM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PUBM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PubMatic, Inc. (PUBM) показал доход в 53.66% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев.
PubMatic, Inc.
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 17.70%
- 6 месяцев
- 73.85%
- С начала года
- 53.66%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- -11.02%
- 5 лет*
- -15.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PUBM по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +63.0%, в то время как худший месяц был май 2021 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PUBM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший день был 9 авг. 2023 г. с доходностью -33.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.15% | 11.57% | 0.99% | 19.56% | 19.43% | 12.33% | 3.89% | 53.66% | |||||
| 2025 | 2.93% | -29.70% | -14.02% | 6.89% | 19.75% | 6.32% | -3.46% | -27.81% | -4.50% | 0.97% | 7.78% | -1.55% | -39.62% |
| 2024 | -6.93% | 37.94% | 13.28% | -5.40% | -2.41% | -7.26% | 8.12% | -28.96% | -4.68% | -1.11% | 8.47% | -7.90% | -9.93% |
| 2023 | 19.67% | -0.98% | -8.96% | -1.16% | 28.48% | 4.16% | 9.35% | -30.47% | -12.95% | -6.86% | 48.27% | -2.39% | 27.32% |
| 2022 | -27.90% | 24.64% | -14.64% | -13.59% | -11.65% | -20.31% | 4.41% | 17.96% | -15.02% | 4.63% | -9.94% | -18.25% | -62.38% |
| 2021 | 42.17% | 63.04% | -23.90% | 4.36% | -42.55% | 32.13% | -23.96% | -1.88% | -9.61% | 8.46% | 37.75% | -13.51% | 21.78% |
Метрики бенчмарка
PubMatic, Inc. has an annualized alpha of -7.66%, beta of 1.63, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2020.
- This stock participated in 114.89% of S&P 500 Index downside but only 23.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.66%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 23.70%
- Участие в снижении
- 114.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUBM имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PubMatic, Inc. (PUBM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUBM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.24 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 9.71 | -9.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PubMatic, Inc. показал максимальную просадку в 91.02%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PubMatic, Inc. составляет 80.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.02%февр. 2026 г. | 4y 11mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-21.05%дек. 2020 г. | 5d | 7d | 12dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-18.41%янв. 2021 г. | 18d | 8d | 26dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-16.78%февр. 2021 г. | 15d | 1d | 16dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-4.25%янв. 2021 г. | 2d | 1d | 3dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PUBM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -56.78% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.98% | -9.10% | -41.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -18.90% | -54.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.27% | -25.43% | -58.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -1.00% | -79.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -10.70% | -60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.65% | 2.09% | +28.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PubMatic, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PubMatic, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PUBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PUBM коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PUBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PUBM коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PUBM
Добавьте PubMatic, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUBM