- ISIN
- US92557A1016
- CUSIP
- 92557A101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 10 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $706.86M
- Enterprise Value
- $549.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 97.59
- Коэффициент PEG
- 1.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $362.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $295.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $164.15M
- Годовой диапазон
- $8.11 - $15.18
- Целевая цена
- $15.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSP
Viant Technology Inc. (DSP) снизился на 7.5% с начала года. По цене $11 за акцию DSP торгуется на 26.6% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Viant Technology Inc. (DSP) показал доход в -7.48% с начала года и -17.60% за последние 12 месяцев.
Viant Technology Inc.
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DSP по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.67%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DSP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 авг. 2023 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 4 мар. 2025 г. с доходностью -28.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.83% | -14.30% | 10.56% | -3.04% | 17.13% | -12.42% | -7.48% | ||||||
| 2025 | 16.54% | -9.67% | -37.92% | 15.31% | -3.63% | -4.06% | 9.60% | -28.28% | -17.02% | 2.90% | 19.48% | 13.48% | -36.60% |
| 2024 | 24.38% | 6.07% | 17.27% | -17.54% | 8.19% | 3.79% | 17.83% | -4.30% | -0.54% | 5.42% | 61.78% | 0.58% | 175.62% |
| 2023 | 12.94% | -13.44% | 10.69% | 1.61% | 4.07% | 0.22% | 4.99% | 29.55% | -10.69% | -3.75% | 17.44% | 8.85% | 71.39% |
| 2022 | -17.67% | 3.00% | -20.41% | -10.23% | 2.04% | -15.33% | -2.17% | -9.05% | -6.86% | 8.31% | -16.23% | 5.24% | -58.58% |
| 2021 | 12.70% | 6.65% | -37.91% | -11.11% | 2.02% | -41.94% | -20.47% | -11.13% | -3.85% | -16.60% | -0.97% | -77.94% |
Метрики бенчмарка
Viant Technology Inc. has an annualized alpha of -18.58%, beta of 1.44, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2021.
- This stock participated in 136.88% of S&P 500 Index downside but only 1.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.58%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 1.40%
- Участие в снижении
- 136.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSP имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viant Technology Inc. (DSP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.29 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.15 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viant Technology Inc. показал максимальную просадку в 95.29%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Viant Technology Inc. составляет 83.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -95.29%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DSP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -56.78% | -38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -9.10% | -35.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -18.90% | -49.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.27% | -25.43% | -63.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.69% | -3.31% | -80.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.92% | -10.71% | -72.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 2.05% | +25.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viant Technology Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viant Technology Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DSP коэффициент P/E составляет 97.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DSP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DSP коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DSP коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DSP коэффициент P/B составляет 8.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DSP
Добавьте Viant Technology Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSP