PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с DOCU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или DOCU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и DOCU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
-58.85%
DOCN
DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.13

DOCU:

0.93

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.22

DOCU:

1.82

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

DOCU:

1.23

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

DOCU:

0.55

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.48

DOCU:

3.35

Индекс Язвы

DOCN:

16.12%

DOCU:

13.83%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.86%

DOCU:

49.57%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

DOCN:

-77.01%

DOCU:

-73.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.46B

DOCU:

$15.80B

EPS

DOCN:

$0.89

DOCU:

$5.34

Коэффициент P/E

DOCN:

29.98

DOCU:

14.61

Коэффициент PEG

DOCN:

1.87

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

DOCN:

3.33

DOCU:

5.31

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

DOCU:

7.50

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью -9.20%.

DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

-9.20%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

15.71%

1 год

42.56%

5 лет

-4.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.13
DOCU: 0.93
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.22
DOCU: 1.82
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.03
DOCU: 1.23
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.10
DOCU: 0.55
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.48
DOCU: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.93
DOCN
DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.01%
-73.66%
DOCN
DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 20.49%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.86%
20.49%
DOCN
DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию