Сравнение DOCN с DOCU
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCN in Software - Infrastructure, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, DOCN returned 19.25%/yr vs -28.32%/yr for DOCU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 143.18%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -21.96%.
DOCN
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -32.82%
- 6 месяцев
- 121.29%
- С начала года
- 143.18%
- 1 год
- 311.32%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCN и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 143.18% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -26.76% |
Correlation
The correlation between DOCN and DOCU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DOCN and DOCU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCN:
$12.21B
DOCU:
$10.19B
DOCN:
$2.38
DOCU:
$1.53
DOCN:
49.13
DOCU:
34.87
DOCN:
0.19
DOCU:
0.05
DOCN:
13.17
DOCU:
3.34
DOCN:
14.76
DOCU:
5.76
DOCN:
$948.63M
DOCU:
$3.29B
DOCN:
$554.86M
DOCU:
$2.61B
DOCN:
$373.00M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. DOCU — Ранг доходности на риск
DOCN
DOCU
Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCN | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.91 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.85 | -0.61 | +9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.57 | -0.94 | +31.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCN и DOCU
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -87.57% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.45% | -50.89% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -60.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -87.57% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -82.78% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.24% | -50.28% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 32.93% | -22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и DOCU
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.70% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.70% | 12.29% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.92% | 35.14% | +29.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.58% | 45.59% | +38.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.52% | 58.01% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.76% | 56.33% | +14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и DOCU
Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и DOCU
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and DOCU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (21.70%) compared to DOCU (12.29%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs DOCU's -87.57%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор