Сравнение DOCN с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с DOCU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или DOCU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и DOCU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.31

DOCU:

0.69

Коэф-т Сортино

DOCN:

-0.11

DOCU:

1.48

Коэф-т Омега

DOCN:

0.99

DOCU:

1.18

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.20

DOCU:

0.38

Коэф-т Мартина

DOCN:

-1.21

DOCU:

2.68

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

DOCU:

11.98%

Дневная вол-ть

DOCN:

52.22%

DOCU:

46.63%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

DOCN:

-76.02%

DOCU:

-75.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.88B

DOCU:

$15.67B

EPS

DOCN:

$0.89

DOCU:

$5.08

Цена/прибыль

DOCN:

35.09

DOCU:

15.23

PEG коэффициент

DOCN:

1.87

DOCU:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -13.98%.

DOCN

С начала года

-8.34%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

-13.98%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

22.85%

1 год

27.78%

5 лет

-0.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCN: -0.31

DOCU: 0.69

Коэффициент Сортино

DOCN: -0.11

DOCU: 1.48

Коэффициент Омега

DOCN: 0.99

DOCU: 1.18

Коэффициент Кальмара

DOCN: -0.20

DOCU: 0.38

Коэффициент Мартина

DOCN: -1.21

DOCU: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 16.93%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DOCU

DOCN

DOCU

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество