PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с DOCU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или DOCU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и DOCU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.36

DOCU:

1.03

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.07

DOCU:

2.05

Коэф-т Омега

DOCN:

1.01

DOCU:

1.26

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.16

DOCU:

0.66

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.73

DOCU:

3.77

Индекс Язвы

DOCN:

18.00%

DOCU:

14.74%

Дневная вол-ть

DOCN:

58.37%

DOCU:

49.79%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

DOCN:

-76.03%

DOCU:

-70.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.87B

DOCU:

$18.29B

EPS

DOCN:

$1.13

DOCU:

$5.08

Коэффициент P/E

DOCN:

27.89

DOCU:

17.78

Коэффициент PEG

DOCN:

1.87

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

DOCN:

3.56

DOCU:

6.15

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

DOCU:

8.42

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$806.59M

DOCU:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$483.30M

DOCU:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$261.22M

DOCU:

$295.65M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью 0.37%.

DOCN

С начала года

-8.37%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-20.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

0.37%

1 месяц

19.94%

6 месяцев

10.34%

1 год

51.13%

5 лет

-6.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
210.70M
776.25M
(DOCN) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCN и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
61.4%
79.4%
(DOCN) Валовая рентабельность
(DOCU) Валовая рентабельность
DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.