Сравнение DOCN с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с DOCU

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или DOCU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и DOCU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.08

DOCU:

1.00

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.24

DOCU:

1.85

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

DOCU:

1.23

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.05

DOCU:

0.52

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.31

DOCU:

3.86

Индекс Язвы

DOCN:

13.12%

DOCU:

11.32%

Дневная вол-ть

DOCN:

49.64%

DOCU:

43.71%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

DOCN:

-73.71%

DOCU:

-70.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$3.16B

DOCU:

$18.45B

EPS

DOCN:

$0.86

DOCU:

$4.82

Цена/прибыль

DOCN:

39.81

DOCU:

18.95

PEG коэффициент

DOCN:

1.87

DOCU:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$575.69M

DOCU:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$348.86M

DOCU:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$176.42M

DOCU:

$330.40M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью 1.56%.

DOCN

С начала года

0.50%

1 месяц

-9.35%

6 месяцев

0.65%

1 год

-2.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

1.56%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

62.58%

1 год

45.79%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCN

DOCU

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DOCU

DOCN

DOCU

Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DOCU

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество