Сравнение DOCN с DOCU
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCN in Software - Infrastructure, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, DOCN returned 34.09%/yr vs -25.82%/yr for DOCU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 260.93%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -23.39%.
DOCN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 59.62%
- С начала года
- 260.93%
- 6 месяцев
- 278.47%
- 1 год
- 477.59%
- 3 года*
- 61.23%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -25.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCN и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 260.93% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
DOCU DocuSign, Inc. | -23.39% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -23.25% |
Correlation
The correlation between DOCN and DOCU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between DOCN and DOCU has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCN:
$19.44B
DOCU:
$10.72B
DOCN:
$2.42
DOCU:
$1.48
DOCN:
71.87
DOCU:
35.44
DOCN:
0.27
DOCU:
0.06
DOCN:
19.27
DOCU:
3.40
DOCN:
21.90
DOCU:
5.59
DOCN:
$948.63M
DOCU:
$3.22B
DOCN:
$554.86M
DOCU:
$2.56B
DOCN:
$373.00M
DOCU:
$562.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. DOCU — Ранг доходности на риск
DOCN
DOCU
Сравнение DOCN c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCN | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.85 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.98 | -0.77 | +20.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.48 | -1.22 | +60.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90 | -0.89 | +6.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.45 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.06 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DOCN и DOCU
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -87.57% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -55.51% | +31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -60.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -87.57% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -83.10% | +83.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -49.81% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 35.03% | -26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и DOCU
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 39.19% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.19% | 15.69% | +23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.64% | 35.10% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.78% | 48.12% | +33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.29% | 58.47% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 56.46% | +14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и DOCU
Ни DOCN, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и DOCU
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and DOCU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (39.19%) compared to DOCU (15.69%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs DOCU's -87.57%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор