PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCN с ROKU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ROKU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU).

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCN и ROKU

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		82.21%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%
ROKU
Roku, Inc.		-12.53%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-28.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$9.24B

ROKU:

$14.45B

EPS

DOCN:

$2.52

ROKU:

$0.59

Коэффициент P/E

DOCN:

34.83

ROKU:

161.96

Коэффициент P/S

DOCN:

10.02

ROKU:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$901.43M

ROKU:

$4.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$539.59M

ROKU:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$419.06M

ROKU:

$263.25M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 82.21%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -12.53%.

DOCN

1 день
2.21%
1 месяц
50.55%
С начала года
82.21%
6 месяцев
144.44%
1 год
159.49%
3 года*
30.81%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—

ROKU

1 день
0.30%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-12.53%
6 месяцев
-8.37%
1 год
34.42%
3 года*
12.97%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalOcean Holdings, Inc.

Roku, Inc.

Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с SCHDDOCN с ^IXICDOCN с VOO
Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с SPYROKU с NVDAROKU с CMCSAROKU с BBWROKU с FVRRROKU с AFRM

Доходность на риск

DOCN vs. ROKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCN c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCNROKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.65

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.20

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.05

1.25

+4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

3.28

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCN vs. ROKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCNROKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.65

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

-0.01

Корреляция

Корреляция между DOCN и ROKU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ROKU

Ни DOCN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ROKU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ROKU.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCNROKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-91.91%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-27.69%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.78%

-91.91%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-80.21%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.65%

-52.34%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

10.58%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ROKU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCNROKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.82%

15.13%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

32.06%

+15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.14%

52.86%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.04%

67.15%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.96%

73.96%

-6.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
242.39M
1.39B
(DOCN) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCN и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DigitalOcean Holdings, Inc. и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.7%
43.5%
Активы портфеля
DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.27M при выручке в 242.39M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 606.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.80M при выручке в 242.39M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.97M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.66M при выручке в 242.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.48M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.