PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ROKU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ROKU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ROKU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.28

ROKU:

0.31

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.35

ROKU:

0.86

Коэф-т Омега

DOCN:

1.04

ROKU:

1.11

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.04

ROKU:

0.21

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.18

ROKU:

1.13

Индекс Язвы

DOCN:

17.88%

ROKU:

16.40%

Дневная вол-ть

DOCN:

58.57%

ROKU:

61.76%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

DOCN:

-75.81%

ROKU:

-85.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.88B

ROKU:

$10.09B

EPS

DOCN:

$1.13

ROKU:

-$0.73

Коэффициент P/S

DOCN:

3.57

ROKU:

2.37

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

ROKU:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$806.59M

ROKU:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$483.30M

ROKU:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$261.22M

ROKU:

$30.36M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью -3.95%.

DOCN

С начала года

-7.51%

1 месяц

14.00%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-16.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

-3.95%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

-6.81%

1 год

18.68%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ROKU

Ни DOCN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ROKU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ROKU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 17.92%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
210.70M
1.02B
(DOCN) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCN и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DigitalOcean Holdings, Inc. и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
61.4%
43.6%
(DOCN) Валовая рентабельность
(ROKU) Валовая рентабельность
DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.