PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ROKU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ROKU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ROKU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
-79.70%
DOCN
ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.13

ROKU:

0.17

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.22

ROKU:

0.67

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

ROKU:

1.09

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

ROKU:

0.12

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.48

ROKU:

0.72

Индекс Язвы

DOCN:

16.12%

ROKU:

14.49%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.86%

ROKU:

60.75%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

DOCN:

-77.01%

ROKU:

-86.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.46B

ROKU:

$9.13B

EPS

DOCN:

$0.89

ROKU:

-$0.94

Коэффициент P/S

DOCN:

3.33

ROKU:

2.10

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

ROKU:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

ROKU:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

ROKU:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

ROKU:

$88.09M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -13.03%.

DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

-13.03%

1 месяц

-20.90%

6 месяцев

-12.68%

1 год

4.56%

5 лет

-12.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.13
ROKU: 0.17
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.22
ROKU: 0.67
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.03
ROKU: 1.09
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.10
ROKU: 0.12
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.48
ROKU: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.17
DOCN
ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ROKU

Ни DOCN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ROKU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.01%
-86.52%
DOCN
ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ROKU

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU) имеют волатильность 28.86% и 27.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.86%
27.97%
DOCN
ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию