Сравнение DOCN с ROKU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ROKU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ROKU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ROKU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.31

ROKU:

-0.07

Коэф-т Сортино

DOCN:

-0.11

ROKU:

0.31

Коэф-т Омега

DOCN:

0.99

ROKU:

1.04

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.20

ROKU:

-0.05

Коэф-т Мартина

DOCN:

-1.21

ROKU:

-0.37

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

ROKU:

11.07%

Дневная вол-ть

DOCN:

52.22%

ROKU:

57.72%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

DOCN:

-76.02%

ROKU:

-87.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.88B

ROKU:

$8.79B

EPS

DOCN:

$0.89

ROKU:

-$0.89

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

ROKU:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

ROKU:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

ROKU:

$88.09M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -18.94%.

DOCN

С начала года

-8.34%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

-18.94%

1 месяц

-25.06%

6 месяцев

-20.13%

1 год

-3.15%

5 лет

-5.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCN: -0.31

ROKU: -0.07

Коэффициент Сортино

DOCN: -0.11

ROKU: 0.31

Коэффициент Омега

DOCN: 0.99

ROKU: 1.04

Коэффициент Кальмара

DOCN: -0.20

ROKU: -0.05

Коэффициент Мартина

DOCN: -1.21

ROKU: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ROKU

Ни DOCN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ROKU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ROKU

Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 16.93%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с ROKU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ROKU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ROKU

DOCN

ROKU

Сравнение DOCN c ROKU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ROKU

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ROKU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество