Сравнение DOCN с ROKU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ROKU

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ROKU.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ROKU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

ROKU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

0.33

ROKU:

-0.21

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.82

ROKU:

0.09

Коэф-т Омега

DOCN:

1.10

ROKU:

1.01

Коэф-т Кальмара

DOCN:

0.21

ROKU:

-0.13

Коэф-т Мартина

DOCN:

1.22

ROKU:

-0.40

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

ROKU:

29.82%

Дневная вол-ть

DOCN:

48.89%

ROKU:

55.66%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

DOCN:

-64.81%

ROKU:

-81.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$4.24B

ROKU:

$12.28B

EPS

DOCN:

$0.86

ROKU:

-$1.19

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$575.69M

ROKU:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$348.86M

ROKU:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$176.42M

ROKU:

-$86.36M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью 16.76%.

DOCN

С начала года

34.55%

1 месяц

36.59%

6 месяцев

25.18%

1 год

15.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

16.76%

1 месяц

16.04%

6 месяцев

46.45%

1 год

-4.87%

5 лет

-7.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROKU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCN

ROKU

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ROKU равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

ROKU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ROKU

Ни DOCN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ROKU

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ROKU

Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 9.19%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с ROKU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ROKU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ROKU

DOCN

ROKU

Сравнение DOCN c ROKU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ROKU

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ROKU

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ROKU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ROKU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество