Сравнение DOCN с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с MDB

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или MDB.

Корреляция

Корреляция между DOCN и MDB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

0.37

MDB:

-0.70

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.87

MDB:

-0.79

Коэф-т Омега

DOCN:

1.11

MDB:

0.89

Коэф-т Кальмара

DOCN:

0.23

MDB:

-0.62

Коэф-т Мартина

DOCN:

1.36

MDB:

-0.98

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

MDB:

39.29%

Дневная вол-ть

DOCN:

48.99%

MDB:

55.71%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DOCN:

-64.16%

MDB:

-48.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$4.31B

MDB:

$23.92B

EPS

DOCN:

$0.86

MDB:

-$2.75

PEG коэффициент

DOCN:

1.87

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$575.69M

MDB:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$348.86M

MDB:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$176.42M

MDB:

-$108.44M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью 28.22%.

DOCN

С начала года

37.04%

1 месяц

29.23%

6 месяцев

24.91%

1 год

15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

28.22%

1 месяц

17.94%

6 месяцев

17.88%

1 год

-35.81%

5 лет

10.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCN

MDB

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и MDB

Ни DOCN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и MDB

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и MDB

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и MDB

DOCN

MDB

Сравнение DOCN c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и MDB

Просадки

Сравнение просадок DOCN и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество