Сравнение DOCN с MDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB).
Доходность
Сравнение доходности DOCN и MDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOCN и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 82.21% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
MDB MongoDB, Inc. | -40.58% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 86.67% |
Фундаментальные показатели
DOCN:
$9.24B
MDB:
$21.56B
DOCN:
$2.52
MDB:
-$0.86
DOCN:
10.02
MDB:
8.35
DOCN:
$901.43M
MDB:
$2.46B
DOCN:
$539.59M
MDB:
$1.77B
DOCN:
$419.06M
MDB:
-$44.12M
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 82.21%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -40.58%.
DOCN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 50.55%
- С начала года
- 82.21%
- 6 месяцев
- 144.44%
- 1 год
- 159.49%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. MDB — Ранг доходности на риск
DOCN
MDB
Сравнение DOCN c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCN | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.58 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.44 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 0.90 | +5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 2.77 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCN | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.58 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DOCN и MDB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и MDB
Ни DOCN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DOCN и MDB
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и MDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOCN | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -76.52% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -46.62% | +19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -76.52% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | -57.38% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.65% | -30.31% | -30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 15.21% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и MDB
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOCN | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.82% | 14.47% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 47.28% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.14% | 70.82% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 69.46% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.96% | 65.69% | +2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и MDB
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.27M при выручке в 242.39M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.66M при выручке в 695.07M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.80M при выручке в 242.39M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.00K при выручке в 695.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.66M при выручке в 242.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.53M при выручке в 695.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.