PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с MDB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или MDB.

Корреляция

Корреляция между DOCN и MDB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
-38.92%
DOCN
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.13

MDB:

-0.74

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.22

MDB:

-0.87

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

MDB:

0.87

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

MDB:

-0.65

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.48

MDB:

-1.44

Индекс Язвы

DOCN:

16.12%

MDB:

34.14%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.86%

MDB:

66.05%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DOCN:

-77.01%

MDB:

-70.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.46B

MDB:

$14.06B

EPS

DOCN:

$0.89

MDB:

-$1.72

Коэффициент PEG

DOCN:

1.87

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

DOCN:

3.33

MDB:

7.01

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

MDB:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -25.60%.

DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-25.60%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

-34.27%

1 год

-53.10%

5 лет

1.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.13
MDB: -0.74
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.22
MDB: -0.87
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.03
MDB: 0.87
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.10
MDB: -0.65
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.48
MDB: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.74
DOCN
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и MDB

Ни DOCN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и MDB

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.01%
-70.39%
DOCN
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и MDB

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 25.30%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.86%
25.30%
DOCN
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию