Сравнение DOCN с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с MDB

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или MDB.

Корреляция

Корреляция между DOCN и MDB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.15

MDB:

-0.79

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.14

MDB:

-0.96

Коэф-т Омега

DOCN:

1.02

MDB:

0.86

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

MDB:

-0.71

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.59

MDB:

-1.59

Индекс Язвы

DOCN:

13.18%

MDB:

31.01%

Дневная вол-ть

DOCN:

51.04%

MDB:

62.36%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DOCN:

-72.98%

MDB:

-69.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$3.24B

MDB:

$14.63B

EPS

DOCN:

$0.89

MDB:

-$1.73

PEG коэффициент

DOCN:

1.87

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -22.60%.

DOCN

С начала года

3.29%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-11.65%

1 год

-5.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-22.60%

1 месяц

-30.43%

6 месяцев

-29.17%

1 год

-48.19%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCN: -0.15

MDB: -0.79

Коэффициент Сортино

DOCN: 0.14

MDB: -0.96

Коэффициент Омега

DOCN: 1.02

MDB: 0.86

Коэффициент Кальмара

DOCN: -0.10

MDB: -0.71

Коэффициент Мартина

DOCN: -0.59

MDB: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и MDB

Ни DOCN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и MDB

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и MDB

Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 13.26%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 34.79%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и MDB

DOCN

MDB

Сравнение DOCN c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и MDB

Просадки

Сравнение просадок DOCN и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество