PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с MDB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или MDB.

Корреляция

Корреляция между DOCN и MDB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.36

MDB:

-0.70

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.07

MDB:

-0.73

Коэф-т Омега

DOCN:

1.01

MDB:

0.89

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.16

MDB:

-0.60

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.73

MDB:

-1.28

Индекс Язвы

DOCN:

18.00%

MDB:

35.27%

Дневная вол-ть

DOCN:

58.37%

MDB:

66.17%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

DOCN:

-76.03%

MDB:

-66.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.87B

MDB:

$15.73B

EPS

DOCN:

$1.13

MDB:

-$1.72

Коэффициент PEG

DOCN:

1.87

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

DOCN:

3.56

MDB:

7.84

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

MDB:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$806.59M

MDB:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$483.30M

MDB:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$261.22M

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -16.78%.

DOCN

С начала года

-8.37%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-20.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-16.78%

1 месяц

22.59%

6 месяцев

-35.61%

1 год

-46.07%

5 лет

-0.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и MDB

Ни DOCN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и MDB

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и MDB

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
210.70M
548.40M
(DOCN) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCN и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DigitalOcean Holdings, Inc. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
61.4%
72.8%
(DOCN) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.