PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с DDOG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или DDOG.

Корреляция

Корреляция между DOCN и DDOG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.21

DDOG:

-0.11

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.27

DDOG:

0.17

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

DDOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.08

DDOG:

-0.06

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.34

DDOG:

-0.16

Индекс Язвы

DOCN:

17.76%

DDOG:

21.19%

Дневная вол-ть

DOCN:

58.68%

DDOG:

40.99%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

DOCN:

-75.73%

DDOG:

-42.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.88B

DDOG:

$39.17B

EPS

DOCN:

$1.13

DDOG:

$0.47

Коэффициент P/E

DOCN:

27.97

DDOG:

241.32

Коэффициент PEG

DOCN:

1.87

DDOG:

1.74

Коэффициент P/S

DOCN:

3.57

DDOG:

13.82

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

DDOG:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$806.59M

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$483.30M

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$261.22M

DDOG:

$158.18M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -20.62%.

DOCN

С начала года

-7.22%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

-19.75%

1 год

-11.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-20.62%

1 месяц

23.26%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-4.67%

5 лет

10.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DDOG

Ни DOCN, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DDOG

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DDOG

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
210.70M
761.55M
(DOCN) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCN и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DigitalOcean Holdings, Inc. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
61.4%
79.3%
(DOCN) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.