Сравнение DOCN с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с DDOG

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или DDOG.

Корреляция

Корреляция между DOCN и DDOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

0.36

DDOG:

-0.01

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.86

DDOG:

0.24

Коэф-т Омега

DOCN:

1.10

DDOG:

1.03

Коэф-т Кальмара

DOCN:

0.22

DDOG:

-0.01

Коэф-т Мартина

DOCN:

1.31

DDOG:

-0.04

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

DDOG:

12.21%

Дневная вол-ть

DOCN:

48.80%

DDOG:

37.93%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

DOCN:

-65.83%

DDOG:

-33.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$4.11B

DDOG:

$46.16B

EPS

DOCN:

$0.86

DDOG:

$0.50

Цена/прибыль

DOCN:

51.76

DDOG:

262.02

PEG коэффициент

DOCN:

1.87

DDOG:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$575.69M

DDOG:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$348.86M

DDOG:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$176.42M

DDOG:

$57.33M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -8.31%.

DOCN

С начала года

30.64%

1 месяц

29.99%

6 месяцев

18.54%

1 год

8.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-8.31%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

13.94%

1 год

-0.63%

5 лет

22.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCN

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DDOG

Ни DOCN, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DDOG

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DDOG

Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 10.17%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DDOG

DOCN

DDOG

Сравнение DOCN c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DDOG

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество