PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с DDOG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или DDOG.

Корреляция

Корреляция между DOCN и DDOG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCN и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
22.57%
DOCN
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.13

DDOG:

-0.43

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.22

DDOG:

-0.36

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

DDOG:

0.96

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

DDOG:

-0.33

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.48

DDOG:

-0.92

Индекс Язвы

DOCN:

16.12%

DDOG:

19.90%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.86%

DDOG:

42.63%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

DOCN:

-77.01%

DDOG:

-49.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.46B

DDOG:

$31.49B

EPS

DOCN:

$0.89

DDOG:

$0.52

Коэффициент P/E

DOCN:

29.98

DDOG:

175.81

Коэффициент PEG

DOCN:

1.87

DDOG:

1.50

Коэффициент P/S

DOCN:

3.33

DDOG:

11.76

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

DDOG:

11.63

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -30.30%.

DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-30.30%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-21.62%

5 лет

19.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.13
DDOG: -0.43
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.22
DDOG: -0.36
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.03
DDOG: 0.96
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.10
DDOG: -0.33
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.48
DDOG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.43
DOCN
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и DDOG

Ни DOCN, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и DDOG

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.01%
-49.33%
DOCN
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и DDOG

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 18.94%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.86%
18.94%
DOCN
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию