PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с ASAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ASAN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ASAN.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ASAN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ASAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.18

ASAN:

0.22

Коэф-т Сортино

DOCN:

-0.01

ASAN:

0.87

Коэф-т Омега

DOCN:

1.00

ASAN:

1.11

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.20

ASAN:

0.12

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.92

ASAN:

0.44

Индекс Язвы

DOCN:

17.65%

ASAN:

25.81%

Дневная вол-ть

DOCN:

58.95%

ASAN:

77.41%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ASAN:

-92.17%

Текущая просадка

DOCN:

-77.61%

ASAN:

-87.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$3.02B

ASAN:

$3.78B

EPS

DOCN:

$0.89

ASAN:

-$1.11

Коэффициент P/S

DOCN:

3.86

ASAN:

5.22

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

ASAN:

16.61

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$806.59M

ASAN:

$551.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$483.30M

ASAN:

$492.04M

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

ASAN:

-$171.75M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCN показывает доходность -14.38%, а ASAN немного ниже – -14.60%.

DOCN

С начала года

-14.38%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-10.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASAN

С начала года

-14.60%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

23.73%

1 год

16.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ASAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ASAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ASAN равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ASAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ASAN

Ни DOCN, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ASAN

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ASAN в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ASAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ASAN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ASAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
210.70M
188.33M
(DOCN) Общая выручка
(ASAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCN и ASAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DigitalOcean Holdings, Inc. и Asana, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
61.4%
89.6%
(DOCN) Валовая рентабельность
(ASAN) Валовая рентабельность
DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

ASAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.73M при выручке в 188.33M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ASAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.59M при выручке в 188.33M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

ASAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -62.30M при выручке в 188.33M, что соответствует чистой рентабельности -33.1%.