Сравнение DOCN с ASAN
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and ASAN (Asana, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCN in Software - Infrastructure, ASAN in Software - Application. Over the past 5 years, DOCN returned 25.88%/yr vs -35.50%/yr for ASAN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и ASAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 226.64%, что значительно выше, чем у ASAN с доходностью -51.35%.
DOCN
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 226.64%
- 6 месяцев
- 221.23%
- 1 год
- 463.57%
- 3 года*
- 59.66%
- 5 лет*
- 25.88%
- 10 лет*
- —
ASAN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -51.35%
- 6 месяцев
- -50.63%
- 1 год
- -49.05%
- 3 года*
- -33.35%
- 5 лет*
- -35.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCN и ASAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 226.64% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
ASAN Asana, Inc. | -51.35% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 153.23% |
Correlation
The correlation between DOCN and ASAN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between DOCN and ASAN has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCN:
$17.59B
ASAN:
$1.59B
DOCN:
$2.42
ASAN:
-$0.69
DOCN:
17.44
ASAN:
1.96
DOCN:
19.82
ASAN:
11.60
DOCN:
$948.63M
ASAN:
$808.63M
DOCN:
$554.86M
ASAN:
$715.69M
DOCN:
$373.00M
ASAN:
-$138.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. ASAN — Ранг доходности на риск
DOCN
ASAN
Сравнение DOCN c ASAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCN | ASAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.86 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.39 | -0.76 | +20.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.20 | -1.38 | +59.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCN и ASAN
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ASAN в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ASAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -96.17% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -64.43% | +40.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -80.16% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -96.17% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -95.33% | +82.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -70.73% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 35.61% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и ASAN
Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 19.06%, в то время как у Asana, Inc. (ASAN) волатильность равна 26.40%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 26.40% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 48.26% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 59.06% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.26% | 78.96% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 76.87% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и ASAN
Ни DOCN, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и ASAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и ASAN
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and ASAN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (26.40%) compared to DOCN (19.06%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs ASAN's -96.17%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и ASAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор