Сравнение DOCN с ASAN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ASAN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ASAN.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ASAN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ASAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

ASAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.31

ASAN:

-0.04

Коэф-т Сортино

DOCN:

-0.11

ASAN:

0.53

Коэф-т Омега

DOCN:

0.99

ASAN:

1.07

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.20

ASAN:

-0.03

Коэф-т Мартина

DOCN:

-1.21

ASAN:

-0.14

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

ASAN:

22.19%

Дневная вол-ть

DOCN:

52.22%

ASAN:

75.35%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ASAN:

-92.17%

Текущая просадка

DOCN:

-76.02%

ASAN:

-89.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.88B

ASAN:

$3.39B

EPS

DOCN:

$0.89

ASAN:

-$1.11

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

ASAN:

$723.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

ASAN:

$646.68M

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

ASAN:

-$229.55M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у ASAN с доходностью -28.32%.

DOCN

С начала года

-8.34%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASAN

С начала года

-28.32%

1 месяц

-22.22%

6 месяцев

29.73%

1 год

-2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ASAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ASAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCN: -0.31

ASAN: -0.04

Коэффициент Сортино

DOCN: -0.11

ASAN: 0.53

Коэффициент Омега

DOCN: 0.99

ASAN: 1.07

Коэффициент Кальмара

DOCN: -0.20

ASAN: -0.03

Коэффициент Мартина

DOCN: -1.21

ASAN: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ASAN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ASAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

ASAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ASAN

Ни DOCN, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ASAN

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ASAN в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ASAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

ASAN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ASAN

Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 16.93%, в то время как у Asana, Inc. (ASAN) волатильность равна 34.99%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

ASAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ASAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с ASAN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ASAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ASAN

DOCN

ASAN

Сравнение DOCN c ASAN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ASAN

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ASAN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ASAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ASAN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество