Сравнение DOCN с ASAN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ASAN

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ASAN.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ASAN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ASAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

ASAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

0.59

ASAN:

0.30

Коэф-т Сортино

DOCN:

1.15

ASAN:

1.13

Коэф-т Омега

DOCN:

1.14

ASAN:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOCN:

0.37

ASAN:

0.23

Коэф-т Мартина

DOCN:

2.18

ASAN:

0.72

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

ASAN:

29.34%

Дневная вол-ть

DOCN:

49.60%

ASAN:

69.88%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ASAN:

-92.17%

Текущая просадка

DOCN:

-65.62%

ASAN:

-84.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$4.13B

ASAN:

$4.99B

EPS

DOCN:

$0.87

ASAN:

-$1.12

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$575.69M

ASAN:

$535.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$348.86M

ASAN:

$477.95M

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$176.42M

ASAN:

-$174.35M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у ASAN с доходностью 7.65%.

DOCN

С начала года

31.44%

1 месяц

29.87%

6 месяцев

37.49%

1 год

21.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASAN

С начала года

7.65%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

78.56%

1 год

15.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ASAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ASAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCN

ASAN

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ASAN равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ASAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

ASAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ASAN

Ни DOCN, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ASAN

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ASAN в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ASAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

ASAN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ASAN

Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 9.90%, в то время как у Asana, Inc. (ASAN) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

ASAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ASAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с ASAN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ASAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ASAN

DOCN

ASAN

Сравнение DOCN c ASAN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ASAN

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ASAN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ASAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ASAN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество