PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с ASAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCN с ASAN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ASAN.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ASAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ASAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.53%
-43.19%
DOCN
ASAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.13

ASAN:

0.19

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.22

ASAN:

0.95

Коэф-т Омега

DOCN:

1.03

ASAN:

1.12

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.10

ASAN:

0.16

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.48

ASAN:

0.61

Индекс Язвы

DOCN:

16.12%

ASAN:

24.60%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.86%

ASAN:

77.71%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

ASAN:

-92.17%

Текущая просадка

DOCN:

-77.01%

ASAN:

-88.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCN:

$2.46B

ASAN:

$3.37B

EPS

DOCN:

$0.89

ASAN:

-$1.11

Коэффициент P/S

DOCN:

3.33

ASAN:

4.66

Коэффициент P/B

DOCN:

67.92

ASAN:

14.83

Общая выручка (12 мес.)

DOCN:

$595.89M

ASAN:

$723.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCN:

$362.86M

ASAN:

$646.68M

EBITDA (12 мес.)

DOCN:

$160.51M

ASAN:

-$229.55M

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у ASAN с доходностью -21.16%.

DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASAN

С начала года

-21.16%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

33.72%

1 год

6.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ASAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ASAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.13
ASAN: 0.19
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.22
ASAN: 0.95
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.03
ASAN: 1.12
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.10
ASAN: 0.16
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.48
ASAN: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ASAN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ASAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.19
DOCN
ASAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и ASAN

Ни DOCN, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ASAN

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки ASAN в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ASAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.01%
-88.80%
DOCN
ASAN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ASAN

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 28.86% по сравнению с Asana, Inc. (ASAN) с волатильностью 24.02%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.86%
24.02%
DOCN
ASAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCN и ASAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию