Сравнение APPS с TTD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPS с TTD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или TTD.

Корреляция

Корреляция между APPS и TTD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPS и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPS

TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.01

TTD:

-0.85

Коэф-т Сортино

APPS:

1.36

TTD:

-0.98

Коэф-т Омега

APPS:

1.17

TTD:

0.84

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.02

TTD:

-0.70

Коэф-т Мартина

APPS:

0.06

TTD:

-2.15

Индекс Язвы

APPS:

38.63%

TTD:

21.82%

Дневная вол-ть

APPS:

158.59%

TTD:

55.12%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

TTD:

-66.86%

Текущая просадка

APPS:

-97.52%

TTD:

-66.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$246.77M

TTD:

$22.94B

EPS

APPS:

-$3.04

TTD:

$0.78

PEG коэффициент

APPS:

0.69

TTD:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$371.35M

TTD:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$213.34M

TTD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$18.27M

TTD:

$443.50M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -60.66%.

APPS

С начала года

39.05%

1 месяц

-34.36%

6 месяцев

-15.16%

1 год

4.44%

5 лет

-9.33%

10 лет

-3.63%

TTD

С начала года

-60.66%

1 месяц

-30.51%

6 месяцев

-59.08%

1 год

-45.32%

5 лет

23.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APPS: 0.01

TTD: -0.85

Коэффициент Сортино

APPS: 1.36

TTD: -0.98

Коэффициент Омега

APPS: 1.17

TTD: 0.84

Коэффициент Кальмара

APPS: 0.02

TTD: -0.70

Коэффициент Мартина

APPS: 0.06

TTD: -2.15

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPS

TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и TTD

Ни APPS, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и TTD

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки TTD в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPS

TTD

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и TTD

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 23.60%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPS

TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPS с TTD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPS и TTD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и TTD

APPS

TTD

Сравнение APPS c TTD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и TTD

Просадки

Сравнение просадок APPS и TTD

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и TTD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество