Сравнение APPS с TTD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPS с TTD

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или TTD.

Корреляция

Корреляция между APPS и TTD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPS и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPS

TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.28

TTD:

0.14

Коэф-т Сортино

APPS:

1.83

TTD:

0.55

Коэф-т Омега

APPS:

1.23

TTD:

1.10

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.44

TTD:

0.18

Коэф-т Мартина

APPS:

1.05

TTD:

0.90

Индекс Язвы

APPS:

41.79%

TTD:

8.57%

Дневная вол-ть

APPS:

155.41%

TTD:

50.69%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

TTD:

-64.27%

Текущая просадка

APPS:

-94.56%

TTD:

-42.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$540.79M

TTD:

$40.43B

EPS

APPS:

-$3.04

TTD:

$0.76

PEG коэффициент

APPS:

0.69

TTD:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$483.58M

TTD:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$243.74M

TTD:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$23.62M

TTD:

$469.79M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 204.73%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -31.91%.

APPS

С начала года

204.73%

1 месяц

157.50%

6 месяцев

26.85%

1 год

47.99%

5 лет

-5.73%

10 лет

4.50%

TTD

С начала года

-31.91%

1 месяц

-35.68%

6 месяцев

-21.65%

1 год

-10.01%

5 лет

20.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPS

TTD

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TTD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPS

TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и TTD

Ни APPS, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и TTD

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки TTD в -64.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPS

TTD

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и TTD

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 72.65% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 41.06%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPS

TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPS с TTD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPS и TTD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и TTD

APPS

TTD

Сравнение APPS c TTD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и TTD

Просадки

Сравнение просадок APPS и TTD

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и TTD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество