PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPS с TTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPS с TTD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPS или TTD.

Корреляция

Корреляция между APPS и TTD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPS и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.61%
1,693.02%
APPS
TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPS:

0.46

TTD:

-0.56

Коэф-т Сортино

APPS:

2.09

TTD:

-0.45

Коэф-т Омега

APPS:

1.26

TTD:

0.93

Коэф-т Кальмара

APPS:

0.76

TTD:

-0.49

Коэф-т Мартина

APPS:

1.84

TTD:

-1.26

Индекс Язвы

APPS:

40.66%

TTD:

26.54%

Дневная вол-ть

APPS:

161.69%

TTD:

59.38%

Макс. просадка

APPS:

-98.72%

TTD:

-67.55%

Текущая просадка

APPS:

-96.42%

TTD:

-61.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$355.97M

TTD:

$26.19B

EPS

APPS:

-$3.04

TTD:

$0.78

Коэффициент PEG

APPS:

0.69

TTD:

1.67

Коэффициент P/S

APPS:

0.74

TTD:

10.71

Коэффициент P/B

APPS:

2.18

TTD:

8.88

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$371.35M

TTD:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$213.34M

TTD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$18.27M

TTD:

$443.50M

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 100.59%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -54.08%.

APPS

С начала года

100.59%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

10.06%

1 год

86.26%

5 лет

-9.22%

10 лет

-0.77%

TTD

С начала года

-54.08%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-54.83%

1 год

-36.30%

5 лет

15.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPS и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг риск-скорректированной доходности APPS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPS c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APPS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APPS: 0.46
TTD: -0.56
Коэффициент Сортино APPS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APPS: 2.09
TTD: -0.45
Коэффициент Омега APPS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APPS: 1.26
TTD: 0.93
Коэффициент Кальмара APPS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APPS: 0.76
TTD: -0.49
Коэффициент Мартина APPS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APPS: 1.84
TTD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.56
APPS
TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и TTD

Ни APPS, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPS и TTD

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки TTD в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.42%
-61.31%
APPS
TTD

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и TTD

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 38.31% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 28.59%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.31%
28.59%
APPS
TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию