Сравнение APPS с TTD
APPS (Digital Turbine, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, APPS returned -33.42%/yr vs -25.28%/yr for TTD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPS и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPS показывает доходность 102.80%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -53.37%.
APPS
- 1 день
- 9.50%
- 1 месяц
- 122.86%
- С начала года
- 102.80%
- 6 месяцев
- 88.48%
- 1 год
- 84.03%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -33.42%
- 10 лет*
- 25.45%
TTD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -53.37%
- 6 месяцев
- -53.57%
- 1 год
- -75.36%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -25.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPS и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS Digital Turbine, Inc. | 102.80% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 693.27% | 289.62% | 2.23% | 163.24% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -53.37% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between APPS and TTD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between APPS and TTD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPS:
$1.22B
TTD:
$8.44B
APPS:
-$0.27
TTD:
$0.89
APPS:
2.07
TTD:
2.90
APPS:
6.34
TTD:
3.44
APPS:
$555.80M
TTD:
$2.97B
APPS:
$392.99M
TTD:
$2.31B
APPS:
$80.59M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPS vs. TTD — Ранг доходности на риск
APPS
TTD
Сравнение APPS c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPS | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.69 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.94 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.29 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPS и TTD
Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки TTD в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPS | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -87.31% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -80.28% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.18% | -87.31% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -87.31% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -87.31% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.74% | -27.44% | -50.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 58.36% | -25.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPS и TTD
Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 43.70% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPS | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.70% | 16.41% | +27.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 41.09% | +19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.04% | 64.09% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.75% | 66.96% | +42.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.50% | 68.36% | +25.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPS и TTD
Ни APPS, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPS и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPS и TTD
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
APPS and TTD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (43.70%) compared to TTD (16.41%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs TTD's -87.31%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPS и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор