Сравнение PSX с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности PSX и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 37.23% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
PSX:
$71.16B
CVX:
$394.22B
PSX:
$10.84
CVX:
$6.70
PSX:
16.20
CVX:
29.45
PSX:
0.09
CVX:
4.34
PSX:
0.54
CVX:
1.95
PSX:
2.45
CVX:
2.11
PSX:
$132.43B
CVX:
$187.03B
PSX:
$6.75B
CVX:
$34.38B
PSX:
$9.75B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 11.57% против 12.35% соответственно.
PSX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 11.57%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSX vs. CVX — Ранг доходности на риск
PSX
CVX
Сравнение PSX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.26 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.13 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 2.44 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSX и CVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и CVX
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и CVX
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -55.77% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -19.67% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.37% | -24.95% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.21% | -55.77% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.51% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.40% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 9.57% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и CVX
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 7.94% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 15.54% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 25.44% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 25.05% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 29.02% | +6.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSX и CVX
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.