Сравнение PSX с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или EPD.
Основные характеристики
| PSX | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 10.57% |
| Дох-ть за 1 год | 58.78% | 14.96% |
| Дох-ть за 3 года | 28.52% | 15.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 7.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 24.38% | 10.32% |
| Макс. просадка | -64.21% | -58.78% |
| Current Drawdown | -12.26% | -4.32% |
Фундаментальные показатели
| PSX | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.32B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $15.47 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 9.79 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $148.81B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.06B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.58B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между PSX и EPD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и EPD
С начала года, PSX показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 10.05% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и EPD
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности EPD в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.10% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и EPD
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и EPD
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности