Сравнение PSX с PBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или PBF.
Основные характеристики
| PSX | PBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 32.35% |
| Дох-ть за 1 год | 58.78% | 69.50% |
| Дох-ть за 3 года | 28.52% | 61.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 24.38% | 38.56% |
| Макс. просадка | -64.21% | -91.51% |
| Current Drawdown | -12.26% | -6.71% |
Фундаментальные показатели
| PSX | PBF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.32B | $6.89B |
| Прибыль на акцию | $15.47 | $16.52 |
| Цена/прибыль | 9.79 | 3.50 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 2.51 |
| Выручка (12 мес.) | $148.81B | $38.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.06B | $5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.58B | $2.30B |
Корреляция
Корреляция между PSX и PBF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и PBF
С начала года, PSX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у PBF с доходностью 32.35%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции PBF по среднегодовой доходности: 10.05% против 9.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c PBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и PBF
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности PBF в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
PBF PBF Energy Inc. | 1.55% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и PBF
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и PBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и PBF
Phillips 66 (PSX) и PBF Energy Inc. (PBF) имеют волатильность 7.57% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и PBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности