Сравнение PSX с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или COP.
Основные характеристики
| PSX | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 12.19% |
| Дох-ть за 1 год | 58.78% | 29.83% |
| Дох-ть за 3 года | 28.52% | 41.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 19.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 24.38% | 22.70% |
| Макс. просадка | -64.21% | -70.66% |
| Current Drawdown | -12.26% | -2.47% |
Фундаментальные показатели
| PSX | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.32B | $152.52B |
| Прибыль на акцию | $15.47 | $9.06 |
| Цена/прибыль | 9.79 | 14.38 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $148.81B | $57.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.06B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.58B | $24.75B |
Корреляция
Корреляция между PSX и COP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и COP
С начала года, PSX показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции PSX превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и COP
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности COP в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
COP ConocoPhillips Company | 2.29% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и COP
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и COP
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности