Сравнение PSX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или MPC.
Основные характеристики
| PSX | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 35.81% |
| Дох-ть за 1 год | 58.78% | 68.05% |
| Дох-ть за 3 года | 28.52% | 57.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 32.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 19.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 24.38% | 26.65% |
| Макс. просадка | -64.21% | -79.67% |
| Current Drawdown | -12.26% | -8.50% |
Фундаментальные показатели
| PSX | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.32B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $15.47 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 9.79 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $148.81B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.06B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.58B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между PSX и MPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSX и MPC
С начала года, PSX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 10.05% против 19.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и MPC
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности MPC в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и MPC
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и MPC
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSX и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips 66 и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности