Сравнение COP с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или MPC.
Основные характеристики
| COP | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 35.81% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 68.05% |
| Дох-ть за 3 года | 41.76% | 57.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.91% | 32.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 19.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 22.70% | 26.65% |
| Макс. просадка | -70.66% | -79.67% |
| Current Drawdown | -2.47% | -8.50% |
Фундаментальные показатели
| COP | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $152.52B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $9.06 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 14.38 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 0.72 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $57.86B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $39.60B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.75B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между COP и MPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COP и MPC
С начала года, COP показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 8.91% против 19.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и MPC
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MPC в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.29% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок COP и MPC
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и MPC
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 3.60%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности