PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTL и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		17.26%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%14.66%

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PSTL

1 день
0.65%
1 месяц
-10.58%
С начала года
17.26%
6 месяцев
23.57%
1 год
39.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с DXPSTL с SBRAPSTL с VICIPSTL с DLRPSTL с PRUPSTL с STAG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PSTL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.01

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.53

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.55

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.31

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между PSTL и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и VOO

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		5.21%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и VOO

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-33.99%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-11.98%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-24.52%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.55%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-3.72%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.55%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и VOO

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.34%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

9.47%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.11%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

16.82%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

17.99%

+9.44%