PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с PRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с PRU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Prudential Financial, Inc. (PRU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или PRU.

Корреляция

Корреляция между PSTL и PRU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.20

PRU:

-0.18

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.51

PRU:

-0.08

Коэф-т Омега

PSTL:

1.06

PRU:

0.99

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.17

PRU:

-0.23

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.75

PRU:

-0.56

Индекс Язвы

PSTL:

6.04%

PRU:

10.44%

Дневная вол-ть

PSTL:

23.01%

PRU:

28.89%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

PRU:

-88.53%

Текущая просадка

PSTL:

-18.83%

PRU:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$410.23M

PRU:

$38.00B

EPS

PSTL:

$0.28

PRU:

$6.34

Коэффициент P/E

PSTL:

47.89

PRU:

16.93

Коэффициент P/S

PSTL:

5.05

PRU:

0.63

Коэффициент P/B

PSTL:

1.30

PRU:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$81.24M

PRU:

$60.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$50.63M

PRU:

$61.67B

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$44.38M

PRU:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -7.78%.

PSTL

С начала года

6.35%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.14%

1 год

4.51%

3 года

2.91%

5 лет

1.62%

10 лет

N/A

PRU

С начала года

-7.78%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-13.83%

1 год

-6.94%

3 года

8.17%

5 лет

19.25%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Prudential Financial, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и PRU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PRU равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и PRU

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PRU в 6.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.22%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRU
Prudential Financial, Inc.		6.11%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и PRU

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и PRU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и PRU

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 6.30%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
22.15M
13.47B
(PSTL) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTL и PRU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Realty Trust, Inc. и Prudential Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
76.9%
100.0%
(PSTL) Валовая рентабельность
(PRU) Валовая рентабельность
PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

PRU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.47B при выручке в 13.47B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

PRU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 920.00M при выручке в 13.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

PRU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 707.00M при выручке в 13.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.