PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с STAG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или STAG.

Корреляция

Корреляция между PSTL и STAG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.20

STAG:

0.11

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.51

STAG:

0.33

Коэф-т Омега

PSTL:

1.06

STAG:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.17

STAG:

0.10

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.75

STAG:

0.27

Индекс Язвы

PSTL:

6.04%

STAG:

10.49%

Дневная вол-ть

PSTL:

23.01%

STAG:

23.62%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

PSTL:

-18.83%

STAG:

-14.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$410.23M

STAG:

$6.84B

EPS

PSTL:

$0.28

STAG:

$1.33

Коэффициент P/E

PSTL:

47.89

STAG:

26.96

Коэффициент P/S

PSTL:

5.05

STAG:

8.70

Коэффициент P/B

PSTL:

1.30

STAG:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$81.24M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$50.63M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$44.38M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.45%.

PSTL

С начала года

6.35%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.14%

1 год

4.51%

3 года

2.91%

5 лет

1.62%

10 лет

N/A

STAG

С начала года

7.45%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

0.72%

1 год

2.58%

3 года

7.95%

5 лет

11.97%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и STAG

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности STAG в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.22%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.14%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и STAG

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и STAG

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.30% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
22.15M
205.57M
(PSTL) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTL и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
76.9%
78.8%
(PSTL) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.