PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTL с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности PSTL и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTL и STAG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		17.26%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%10.62%

Фундаментальные показатели

EPS

PSTL:

$0.58

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

PSTL:

32.10

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

PSTL:

0.66

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

PSTL:

4.93

STAG:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$91.20M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$71.32M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$55.67M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%.

PSTL

1 день
0.65%
1 месяц
-10.58%
С начала года
17.26%
6 месяцев
23.57%
1 год
39.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с DXPSTL с SBRAPSTL с VICIPSTL с DLRPSTL с PRUPSTL с SPY
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

PSTL vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTL c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTLSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.18

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.41

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.27

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

0.96

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTL vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTLSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.18

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Корреляция

Корреляция между PSTL и STAG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и STAG

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		5.21%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и STAG

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTLSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-45.08%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-16.84%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-42.22%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-9.83%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-10.58%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.69%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и STAG

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTLSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.99%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.70%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

22.99%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

23.40%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

26.15%

+1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.33M
220.90M
(PSTL) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию