Сравнение PSTL с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или STAG.
Основные характеристики
| PSTL | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | -4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 7.39% | 5.53% |
| Дох-ть за 3 года | -4.64% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.24% | 7.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.33 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 19.59% |
| Макс. просадка | -29.88% | -45.08% |
| Текущая просадка | -17.54% | -15.21% |
Фундаментальные показатели
| PSTL | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $424.34M | $6.84B |
| EPS | $0.08 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 178.00 | 37.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $72.01M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.47M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $30.67M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между PSTL и STAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSTL и STAG
С начала года, PSTL показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSTL c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTL и STAG
Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности STAG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 6.81% | 6.54% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.09% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок PSTL и STAG
Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSTL и STAG
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.39% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTL и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности