PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с STAG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или STAG.

Корреляция

Корреляция между PSTL и STAG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSTL и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.36%
45.04%
PSTL
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.12

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.37

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

PSTL:

1.05

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.10

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.47

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

PSTL:

5.65%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.39%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

PSTL:

-20.80%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$412.31M

STAG:

$6.20B

EPS

PSTL:

$0.21

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

PSTL:

64.00

STAG:

31.44

Коэффициент P/S

PSTL:

5.40

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

PSTL:

1.28

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$59.09M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$33.59M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$34.79M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.03%.

PSTL

С начала года

3.78%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.08%

5 лет

2.49%

10 лет

N/A

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSTL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSTL: 0.12
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино PSTL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSTL: 0.37
STAG: 0.02
Коэффициент Омега PSTL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSTL: 1.05
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара PSTL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSTL: 0.10
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина PSTL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSTL: 0.47
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.10
PSTL
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и STAG

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности STAG в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.24%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и STAG

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.80%
-20.89%
PSTL
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и STAG

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 8.22%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
13.80%
PSTL
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию