PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с DX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или DX.

Корреляция

Корреляция между PSTL и DX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63%
37.38%
PSTL
DX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.09

DX:

0.93

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.32

DX:

1.28

Коэф-т Омега

PSTL:

1.04

DX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.07

DX:

0.34

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.34

DX:

3.64

Индекс Язвы

PSTL:

5.67%

DX:

5.07%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.40%

DX:

19.78%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

DX:

-99.12%

Текущая просадка

PSTL:

-21.33%

DX:

-45.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$406.86M

DX:

$1.22B

EPS

PSTL:

$0.21

DX:

$0.79

Коэффициент P/E

PSTL:

63.33

DX:

15.16

Коэффициент P/S

PSTL:

5.33

DX:

11.34

Коэффициент P/B

PSTL:

1.25

DX:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$59.09M

DX:

$173.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$33.59M

DX:

$168.12M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$34.79M

DX:

$96.99M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.78%.

PSTL

С начала года

3.07%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-4.40%

1 год

2.76%

5 лет

2.35%

10 лет

N/A

DX

С начала года

2.78%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

6.04%

1 год

20.18%

5 лет

10.22%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и DX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSTL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSTL: 0.09
DX: 0.93
Коэффициент Сортино PSTL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSTL: 0.32
DX: 1.28
Коэффициент Омега PSTL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSTL: 1.04
DX: 1.18
Коэффициент Кальмара PSTL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSTL: 0.07
DX: 0.84
Коэффициент Мартина PSTL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSTL: 0.34
DX: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.93
PSTL
DX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DX

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности DX в 14.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.29%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		14.06%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DX

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.33%
-12.89%
PSTL
DX

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DX

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 8.21%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
11.82%
PSTL
DX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию