PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTL с DX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTL и DX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		17.26%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%3.75%

Фундаментальные показатели

EPS

PSTL:

$0.58

DX:

$2.35

Коэффициент P/E

PSTL:

32.10

DX:

5.43

Коэффициент P/S

PSTL:

4.93

DX:

11.80

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$91.20M

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$71.32M

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$55.67M

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%.

PSTL

1 день
0.65%
1 месяц
-10.58%
С начала года
17.26%
6 месяцев
23.57%
1 год
39.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с SBRAPSTL с VICIPSTL с DLRPSTL с PRUPSTL с STAGPSTL с SPY
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с KBWD

Доходность на риск

PSTL vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTL c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.75

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.08

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.97

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

3.13

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTL vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.75

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.09

Корреляция

Корреляция между PSTL и DX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DX

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности DX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		5.21%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DX

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-99.12%

+69.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-15.27%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-38.69%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-34.53%

+23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-56.93%

+42.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.74%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DX

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Dynex Capital, Inc. (DX) имеют волатильность 8.35% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

8.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

13.03%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

20.18%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

23.81%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

29.86%

-2.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.33M
0
(PSTL) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию