Сравнение PSTL с VICI
PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSTL in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, PSTL returned 8.11%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSTL и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTL показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
PSTL
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 47.47%
- 1 год
- 66.20%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTL и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 40.16% | 32.70% | -4.09% | 6.90% | -22.37% | 22.85% | 4.74% | 1.00% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 19.05% |
Correlation
The correlation between PSTL and VICI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.38 |
The correlation between PSTL and VICI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSTL:
$603.35M
VICI:
$29.07B
PSTL:
$0.64
VICI:
$2.92
PSTL:
34.68
VICI:
9.32
PSTL:
0.71
VICI:
0.53
PSTL:
5.49
VICI:
7.15
PSTL:
2.07
VICI:
1.03
PSTL:
$100.32M
VICI:
$4.05B
PSTL:
$91.04M
VICI:
$3.01B
PSTL:
$51.70M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTL vs. VICI — Ранг доходности на риск
PSTL
VICI
Сравнение PSTL c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTL | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | -0.45 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | -0.77 | +14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | -0.49 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PSTL и VICI
Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -60.21% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -17.88% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -17.88% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -18.61% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -16.02% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -8.17% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 10.40% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTL и VICI
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 4.17% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 12.28% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 16.44% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.97% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 29.28% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTL и VICI
Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 4.41% | 6.01% | 7.36% | 6.52% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTL и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTL и VICI
PSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 26.65M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.24M при выручке в 26.65M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 26.65M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
PSTL and VICI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTL has higher volatility (7.89%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, PSTL dropped -29.89% vs VICI's -60.21%.
PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTL и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор