PortfoliosLab logo
Сравнение PSTL с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSTL и VICI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSTL и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.73%
98.28%
PSTL
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.15

VICI:

1.00

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.43

VICI:

1.55

Коэф-т Омега

PSTL:

1.05

VICI:

1.19

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.13

VICI:

1.33

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.61

VICI:

3.35

Индекс Язвы

PSTL:

5.69%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.46%

VICI:

19.93%

Макс. просадка

PSTL:

-29.89%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

PSTL:

-20.52%

VICI:

-2.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$402.62M

VICI:

$34.30B

EPS

PSTL:

$0.21

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

PSTL:

62.90

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

PSTL:

5.27

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

PSTL:

1.24

VICI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$59.09M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$33.59M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$34.79M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.87%.


PSTL

С начала года

4.16%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.14%

5 лет

2.59%

10 лет

N/A

VICI

С начала года

11.87%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

2.41%

1 год

19.68%

5 лет

18.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSTL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSTL: 0.15
VICI: 1.00
Коэффициент Сортино PSTL, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSTL: 0.43
VICI: 1.55
Коэффициент Омега PSTL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSTL: 1.05
VICI: 1.19
Коэффициент Кальмара PSTL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSTL: 0.13
VICI: 1.33
Коэффициент Мартина PSTL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSTL: 0.61
VICI: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.00
PSTL
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и VICI

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности VICI в 5.31%


TTM2024202320222021202020192018
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.
7.21%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
5.31%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и VICI

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.52%
-2.21%
PSTL
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и VICI

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 8.32%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
9.26%
PSTL
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию