Сравнение PSTL с VICI
PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSTL in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, PSTL returned 11.60%/yr vs 1.91%/yr for VICI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSTL и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTL показывает доходность 49.74%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.81%.
PSTL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 63.51%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTL и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 49.74% | 32.70% | -4.09% | 6.90% | -22.37% | 22.85% | 4.74% | 1.00% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.81% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 19.26% |
Correlation
The correlation between PSTL and VICI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.38 |
The correlation between PSTL and VICI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSTL:
$644.59M
VICI:
$28.55B
PSTL:
$0.64
VICI:
$2.92
PSTL:
37.05
VICI:
9.16
PSTL:
0.76
VICI:
0.52
PSTL:
5.87
VICI:
7.02
PSTL:
2.21
VICI:
1.01
PSTL:
$100.32M
VICI:
$4.05B
PSTL:
$91.04M
VICI:
$3.01B
PSTL:
$51.70M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTL vs. VICI — Ранг доходности на риск
PSTL
VICI
Сравнение PSTL c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTL | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | -0.74 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.22 | +14.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTL и VICI
Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -60.21% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -18.13% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -18.13% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -18.61% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -16.15% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -8.21% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 10.94% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTL и VICI
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.74% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 13.17% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 17.18% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.01% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 29.26% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTL и VICI
Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VICI в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 4.13% | 6.01% | 7.36% | 6.52% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.74% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTL и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTL и VICI
PSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 26.65M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.24M при выручке в 26.65M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 26.65M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
PSTL and VICI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTL has higher volatility (8.50%) compared to VICI (6.74%). In terms of maximum drawdown, PSTL dropped -29.89% vs VICI's -60.21%.
PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTL и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор