PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSTL с DEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) and DEA (Easterly Government Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PSTL returned 12.06%/yr vs -7.40%/yr for DEA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 55.58%, что значительно выше, чем у DEA с доходностью 25.78%.

PSTL

1 день
2.55%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
44.73%
С начала года
55.58%
1 год
74.80%
3 года*
25.80%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

DEA

1 день
3.22%
1 месяц
7.42%
6 месяцев
16.54%
С начала года
25.78%
1 год
20.01%
3 года*
-2.77%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTL и DEA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		55.58%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		25.78%-18.63%-7.95%1.82%-34.04%6.32%-0.31%33.51%

Correlation

The correlation between PSTL and DEA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.41

The correlation between PSTL and DEA shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$921.57M

DEA:

$1.19B

EPS

PSTL:

$0.62

DEA:

$0.32

Коэффициент P/E

PSTL:

39.23

DEA:

79.80

Коэффициент P/S

PSTL:

6.22

DEA:

3.41

Коэффициент P/B

PSTL:

2.29

DEA:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$100.32M

DEA:

$344.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$91.04M

DEA:

$171.14M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$51.70M

DEA:

$204.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Easterly Government Properties, Inc.

Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DXPSTL с SBRAPSTL с DLRPSTL с VICIPSTL с PRUPSTL с STAGPSTL с SPY
Часто сравнивают с DEA:
DEA с VNODEA с SVCDEA с DESKDEA с VNQDEA с VICIDEA с SCHDDEA с PLD

Доходность на риск

PSTL vs. DEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DEA
Ранг доходности на риск DEA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTL c DEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTLDEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
0.93

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.44

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.17

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

1.79

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

4.04

+12.26

PSTL vs. DEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа DEA равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DEA

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTLDEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-62.19%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-11.20%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-42.24%

+27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-56.38%

+28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-46.27%

+44.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-23.16%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.96%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DEA

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеют волатильность 7.24% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTLDEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

14.79%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

21.53%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

24.81%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

24.30%

+3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DEA

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DEA в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		7.02%9.50%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		3.98%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.65M
87.04M
(PSTL) Общая выручка
(DEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTL и DEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Realty Trust, Inc. и Easterly Government Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.5%
67.3%
Активы портфеля
PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 26.65M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

DEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.24M при выручке в 26.65M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

DEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 26.65M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

DEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

PSTL and DEA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTL has higher volatility (7.24%) compared to DEA (7.07%). In terms of maximum drawdown, PSTL dropped -29.89% vs DEA's -62.19%.

PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTL и DEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор