PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с DEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DEA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или DEA.

Корреляция

Корреляция между PSTL и DEA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.73%
190.61%
PSTL
DEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.15

DEA:

0.81

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.43

DEA:

6.37

Коэф-т Омега

PSTL:

1.05

DEA:

1.91

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.13

DEA:

3.21

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.61

DEA:

9.52

Индекс Язвы

PSTL:

5.69%

DEA:

12.56%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.46%

DEA:

148.03%

Макс. просадка

PSTL:

-29.89%

DEA:

-42.27%

Текущая просадка

PSTL:

-20.52%

DEA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$402.62M

DEA:

$928.80M

EPS

PSTL:

$0.21

DEA:

$0.45

Коэффициент P/E

PSTL:

62.90

DEA:

18.18

Коэффициент P/S

PSTL:

5.27

DEA:

3.01

Коэффициент P/B

PSTL:

1.24

DEA:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$59.09M

DEA:

$227.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$33.59M

DEA:

$127.30M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$34.79M

DEA:

$152.62M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у DEA с доходностью 95.54%.

PSTL

С начала года

4.16%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.14%

5 лет

2.59%

10 лет

N/A

DEA

С начала года

95.54%

1 месяц

97.82%

6 месяцев

69.31%

1 год

122.96%

5 лет

11.87%

10 лет

19.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и DEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c DEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSTL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSTL: 0.15
DEA: 0.81
Коэффициент Сортино PSTL, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSTL: 0.43
DEA: 6.37
Коэффициент Омега PSTL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSTL: 1.05
DEA: 1.91
Коэффициент Кальмара PSTL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSTL: 0.13
DEA: 3.21
Коэффициент Мартина PSTL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSTL: 0.61
DEA: 9.52

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DEA равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.81
PSTL
DEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DEA

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности DEA в 12.67%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.21%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		12.67%23.33%19.72%18.57%11.45%11.48%10.96%16.58%11.72%11.49%7.86%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DEA

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки DEA в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.52%
0
PSTL
DEA

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DEA

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 8.32%, в то время как у Easterly Government Properties, Inc. (DEA) волатильность равна 92.25%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
92.25%
PSTL
DEA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию