PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTL с DEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA).

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTL и DEA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		19.08%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		4.34%-18.63%-7.95%1.82%-34.04%6.32%-0.31%32.29%

Фундаментальные показатели

EPS

PSTL:

$0.58

DEA:

$0.29

Коэффициент P/E

PSTL:

32.59

DEA:

74.08

Коэффициент P/S

PSTL:

5.01

DEA:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$91.20M

DEA:

$336.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$71.32M

DEA:

$224.69M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$55.67M

DEA:

$230.45M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у DEA с доходностью 4.34%.

PSTL

1 день
1.55%
1 месяц
-8.14%
С начала года
19.08%
6 месяцев
26.55%
1 год
42.42%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

DEA

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.34%
6 месяцев
0.15%
1 год
-11.06%
3 года*
-6.41%
5 лет*
-9.73%
10 лет*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Easterly Government Properties, Inc.

Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DXPSTL с SBRAPSTL с VICIPSTL с DLRPSTL с PRUPSTL с STAGPSTL с SPY
Часто сравнивают с DEA:
DEA с VNODEA с SVCDEA с VNQDEA с DESKDEA с VICIDEA с SCHDDEA с PLD

Доходность на риск

PSTL vs. DEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEA
Ранг доходности на риск DEA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTL c DEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTLDEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

-0.40

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

-0.37

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.44

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

-0.83

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTL vs. DEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа DEA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTLDEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.40

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.40

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.03

+0.24

Корреляция

Корреляция между PSTL и DEA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DEA

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности DEA в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		5.13%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		8.30%9.50%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DEA

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DEA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTLDEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-62.19%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-22.05%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-56.38%

+26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-55.43%

+46.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-22.47%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

13.15%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DEA

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Easterly Government Properties, Inc. (DEA) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTLDEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.37%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

15.30%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

27.60%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

24.57%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

24.30%

+3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.33M
87.04M
(PSTL) Общая выручка
(DEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию