PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DLR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или DLR.

Корреляция

Корреляция между PSTL и DLR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.20

DLR:

0.79

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.51

DLR:

1.19

Коэф-т Омега

PSTL:

1.06

DLR:

1.16

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.17

DLR:

0.74

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.75

DLR:

1.84

Индекс Язвы

PSTL:

6.04%

DLR:

11.80%

Дневная вол-ть

PSTL:

23.01%

DLR:

28.66%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

PSTL:

-18.83%

DLR:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$410.23M

DLR:

$58.35B

EPS

PSTL:

$0.28

DLR:

$1.05

Коэффициент P/E

PSTL:

47.89

DLR:

161.95

Коэффициент P/S

PSTL:

5.05

DLR:

10.57

Коэффициент P/B

PSTL:

1.30

DLR:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$81.24M

DLR:

$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$50.63M

DLR:

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$44.38M

DLR:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью -2.88%.

PSTL

С начала года

6.35%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.14%

1 год

4.51%

3 года

2.91%

5 лет

1.62%

10 лет

N/A

DLR

С начала года

-2.88%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-5.42%

1 год

22.45%

3 года

13.37%

5 лет

8.93%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DLR

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности DLR в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.22%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.86%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DLR

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DLR

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
22.15M
1.41B
(PSTL) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTL и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
76.9%
57.0%
(PSTL) Валовая рентабельность
(DLR) Валовая рентабельность
PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 802.31M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.75M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.97M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.