Сравнение PSTL с DLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DLR

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или DLR.

Корреляция

Корреляция между PSTL и DLR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSTL

DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

-0.05

DLR:

1.34

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.04

DLR:

1.93

Коэф-т Омега

PSTL:

1.00

DLR:

1.26

Коэф-т Кальмара

PSTL:

-0.03

DLR:

2.05

Коэф-т Мартина

PSTL:

-0.17

DLR:

6.40

Индекс Язвы

PSTL:

4.78%

DLR:

5.59%

Дневная вол-ть

PSTL:

15.82%

DLR:

26.73%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

PSTL:

-23.68%

DLR:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$385.62M

DLR:

$60.89B

EPS

PSTL:

$0.08

DLR:

$1.21

Цена/прибыль

PSTL:

163.13

DLR:

147.46

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$55.00M

DLR:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$24.65M

DLR:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$28.51M

DLR:

$1.89B

Доходность по периодам

PSTL

С начала года

0.00%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-5.85%

1 год

-1.59%

5 лет

0.64%

10 лет

N/A

DLR

С начала года

0.62%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

16.63%

1 год

33.99%

5 лет

11.34%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTL

DLR

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSTL

DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DLR

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности DLR в 2.73%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PSTL Postal Realty Trust, Inc.	7.36%	7.36%	6.54%	6.37%	4.47%	4.68%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	2.73%	2.75%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DLR

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSTL

DLR

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DLR

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 5.60%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSTL

DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSTL с DLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DLR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и DLR

PSTL

DLR

Сравнение PSTL c DLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DLR

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DLR

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество