PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с DLR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или DLR.

Корреляция

Корреляция между PSTL и DLR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSTL и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.73%
68.24%
PSTL
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.15

DLR:

0.60

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.43

DLR:

1.00

Коэф-т Омега

PSTL:

1.05

DLR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.13

DLR:

0.60

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.61

DLR:

1.55

Индекс Язвы

PSTL:

5.69%

DLR:

11.32%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.46%

DLR:

29.59%

Макс. просадка

PSTL:

-29.89%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

PSTL:

-20.52%

DLR:

-16.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$402.62M

DLR:

$53.84B

EPS

PSTL:

$0.21

DLR:

$1.06

Коэффициент P/E

PSTL:

62.90

DLR:

150.83

Коэффициент P/S

PSTL:

5.27

DLR:

9.75

Коэффициент P/B

PSTL:

1.24

DLR:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$59.09M

DLR:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$33.59M

DLR:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$34.79M

DLR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью -8.81%.

PSTL

С начала года

4.16%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.14%

5 лет

2.59%

10 лет

N/A

DLR

С начала года

-8.81%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

-11.21%

1 год

15.77%

5 лет

5.19%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSTL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSTL: 0.15
DLR: 0.60
Коэффициент Сортино PSTL, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSTL: 0.43
DLR: 1.00
Коэффициент Омега PSTL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSTL: 1.05
DLR: 1.13
Коэффициент Кальмара PSTL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSTL: 0.13
DLR: 0.60
Коэффициент Мартина PSTL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSTL: 0.61
DLR: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.60
PSTL
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и DLR

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности DLR в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.21%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		3.04%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и DLR

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.52%
-16.83%
PSTL
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и DLR

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 8.32%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
11.94%
PSTL
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию