PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTL с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с SBRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSTL in REIT - Office, SBRA in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, PSTL returned 8.11%/yr vs 8.95%/yr for SBRA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью -1.66%.

PSTL

1 день
-1.87%
1 месяц
2.23%
С начала года
40.16%
6 месяцев
47.47%
1 год
66.20%
3 года*
21.63%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

SBRA

1 день
-2.58%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-3.09%
1 год
10.02%
3 года*
25.72%
5 лет*
8.95%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTL и SBRA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		40.16%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		-1.66%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%13.60%

Correlation

The correlation between PSTL and SBRA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$603.35M

SBRA:

$4.63B

EPS

PSTL:

$0.64

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

PSTL:

34.68

SBRA:

28.93

Коэффициент PEG

PSTL:

0.71

SBRA:

0.14

Коэффициент P/S

PSTL:

5.49

SBRA:

5.53

Коэффициент P/B

PSTL:

2.07

SBRA:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$100.32M

SBRA:

$812.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$91.04M

SBRA:

$379.92M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$51.70M

SBRA:

$438.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с DXPSTL с DLRPSTL с VICIPSTL с PRUPSTL с STAGPSTL с SPY
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с VNOSBRA с OSBRA с HIWSBRA с TXGSBRA с VHT

Доходность на риск

PSTL vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTL c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTLSBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
0.51

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
0.83

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

0.71

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

2.39

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTL vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SBRA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTLSBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

0.51

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.03

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PSTL и SBRA

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и SBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTLSBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-99.49%

+69.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.10%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-16.78%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-36.79%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-14.10%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-37.73%

+23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и SBRA

Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTLSBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.77%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

14.88%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

19.77%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

26.82%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

36.40%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и SBRA

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SBRA в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		4.41%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.63%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
26.65M
221.75M
(PSTL) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTL и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Realty Trust, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.5%
0
Активы портфеля
PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 26.65M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.24M при выручке в 26.65M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 26.65M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

PSTL and SBRA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTL has higher volatility (7.89%) compared to SBRA (6.77%). In terms of maximum drawdown, PSTL dropped -29.89% vs SBRA's -99.49%.

PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTL и SBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор