PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSTL и SBRA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PSTL с SBRA

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или SBRA.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

0.26

SBRA:

1.30

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.45

SBRA:

1.70

Коэф-т Омега

PSTL:

1.06

SBRA:

1.21

Коэф-т Кальмара

PSTL:

0.14

SBRA:

1.79

Коэф-т Мартина

PSTL:

0.63

SBRA:

3.99

Индекс Язвы

PSTL:

5.97%

SBRA:

7.52%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.92%

SBRA:

24.94%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

PSTL:

-20.28%

SBRA:

-6.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$401.97M

SBRA:

$4.15B

EPS

PSTL:

$0.28

SBRA:

$0.60

Коэффициент P/E

PSTL:

46.93

SBRA:

29.07

Коэффициент P/S

PSTL:

4.95

SBRA:

5.76

Коэффициент P/B

PSTL:

1.28

SBRA:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$81.24M

SBRA:

$722.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$50.63M

SBRA:

$517.66M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$44.38M

SBRA:

$419.10M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTL показывает доходность 4.44%, а SBRA немного ниже – 4.30%.

PSTL

С начала года

4.44%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-2.22%

1 год

5.63%

3 года

1.91%

5 лет

1.45%

10 лет

N/A

SBRA

С начала года

4.30%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-2.46%

1 год

29.77%

3 года

18.80%

5 лет

14.85%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Postal Realty Trust, Inc.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и SBRA

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SBRA в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.35%7.36%6.54%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.88%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и SBRA

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и SBRA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и SBRA

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 5.89%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
22.15M
183.54M
(PSTL) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTL и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Realty Trust, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
76.9%
100.0%
(PSTL) Валовая рентабельность
(SBRA) Валовая рентабельность
PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.