Сравнение PSTL с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Доходность
Сравнение доходности PSTL и SBRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTL и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 17.26% | 32.70% | -4.09% | 6.90% | -22.37% | 22.85% | 4.74% | 1.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 13.60% |
Фундаментальные показатели
PSTL:
$0.58
SBRA:
$0.63
PSTL:
32.10
SBRA:
30.93
PSTL:
0.66
SBRA:
0.17
PSTL:
4.93
SBRA:
6.18
PSTL:
$91.20M
SBRA:
$774.63M
PSTL:
$71.32M
SBRA:
$372.04M
PSTL:
$55.67M
SBRA:
$426.24M
Доходность по периодам
С начала года, PSTL показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 4.45%.
PSTL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTL vs. SBRA — Ранг доходности на риск
PSTL
SBRA
Сравнение PSTL c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTL | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.38 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.56 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.69 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTL | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSTL и SBRA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTL и SBRA
Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности SBRA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 5.21% | 6.01% | 7.36% | 6.52% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок PSTL и SBRA
Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и SBRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTL | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -99.49% | +69.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.18% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -36.79% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -6.79% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -37.98% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.05% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTL и SBRA
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTL | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.72% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 14.78% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 20.88% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 26.83% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 36.51% | -9.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTL и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTL и SBRA
PSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.11M при выручке в 24.33M, что соответствует валовой рентабельности в 78.5%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.15M при выручке в 24.33M, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.81M при выручке в 24.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.