PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTL с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTL с SBRA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTL или SBRA.

Корреляция

Корреляция между PSTL и SBRA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSTL и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.86%
50.21%
PSTL
SBRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTL:

-0.11

SBRA:

1.46

Коэф-т Сортино

PSTL:

0.05

SBRA:

1.87

Коэф-т Омега

PSTL:

1.01

SBRA:

1.23

Коэф-т Кальмара

PSTL:

-0.07

SBRA:

1.96

Коэф-т Мартина

PSTL:

-0.30

SBRA:

4.43

Индекс Язвы

PSTL:

5.99%

SBRA:

7.43%

Дневная вол-ть

PSTL:

22.50%

SBRA:

24.41%

Макс. просадка

PSTL:

-29.88%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

PSTL:

-23.38%

SBRA:

-4.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTL:

$386.67M

SBRA:

$4.33B

EPS

PSTL:

$0.28

SBRA:

$0.60

Коэффициент P/E

PSTL:

45.25

SBRA:

30.32

Коэффициент P/S

PSTL:

4.74

SBRA:

6.01

Коэффициент P/B

PSTL:

1.22

SBRA:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

PSTL:

$81.24M

SBRA:

$722.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTL:

$50.63M

SBRA:

$517.66M

EBITDA (12 мес.)

PSTL:

$44.38M

SBRA:

$419.10M

Доходность по периодам

С начала года, PSTL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 6.95%.

PSTL

С начала года

0.39%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-2.49%

5 лет

0.89%

10 лет

N/A

SBRA

С начала года

6.95%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-3.67%

1 год

35.23%

5 лет

17.24%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTL и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTL
Ранг риск-скорректированной доходности PSTL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTL c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTL и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.11
1.46
PSTL
SBRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTL и SBRA

Дивидендная доходность PSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SBRA в 6.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		7.64%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.60%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок PSTL и SBRA

Максимальная просадка PSTL за все время составила -29.88%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTL и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.38%
-4.26%
PSTL
SBRA

Волатильность

Сравнение волатильности PSTL и SBRA

Текущая волатильность для Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) составляет 5.46%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.46%
6.61%
PSTL
SBRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTL и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Postal Realty Trust, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
22.15M
183.54M
(PSTL) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTL и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Postal Realty Trust, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
76.9%
100.0%
(PSTL) Валовая рентабельность
(SBRA) Валовая рентабельность
PSTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.04M при выручке в 22.15M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PSTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 22.15M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

PSTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.08M при выручке в 22.15M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.