PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSA с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSA с VICI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSA или VICI.

Корреляция

Корреляция между PSA и VICI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSA и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.77%
154.64%
PSA
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSA:

0.64

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

PSA:

1.04

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

PSA:

1.12

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

PSA:

0.49

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

PSA:

1.37

VICI:

3.24

Индекс Язвы

PSA:

11.20%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

PSA:

23.90%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

PSA:

-55.80%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

PSA:

-19.44%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$51.54B

VICI:

$34.30B

EPS

PSA:

$10.63

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

PSA:

27.64

VICI:

12.68

Коэффициент P/S

PSA:

10.93

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

PSA:

9.66

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$3.54B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$2.60B

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$2.60B

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.27%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSA и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSA c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSA: 0.64
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино PSA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSA: 1.04
VICI: 1.50
Коэффициент Омега PSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSA: 1.12
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара PSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSA: 0.49
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина PSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSA: 1.37
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.96
PSA
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и VICI

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSA
Public Storage		4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSA и VICI

Максимальная просадка PSA за все время составила -55.80%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-2.27%
PSA
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и VICI

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
9.26%
PSA
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию