Сравнение PSA с VICI
PSA (Public Storage) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSA in REIT - Specialty, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, PSA returned 5.98%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSA и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.
PSA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.70%
- Всё время*
- 11.57%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $423.18M | $401.15M | $335.05M | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам PSA и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 28.61% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -3.02% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between PSA and VICI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between PSA and VICI shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSA:
$61.04B
VICI:
$29.06B
PSA:
$11.63
VICI:
$2.58
PSA:
28.15
VICI:
10.23
PSA:
1.70
VICI:
0.58
PSA:
11.78
VICI:
6.89
PSA:
6.29
VICI:
0.99
PSA:
$4.89B
VICI:
$4.11B
PSA:
$2.95B
VICI:
$3.02B
PSA:
$3.38B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA vs. VICI — Ранг доходности на риск
PSA
VICI
Сравнение PSA c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.89 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -1.36 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA и VICI
Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -60.21% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -18.27% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -18.63% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -18.63% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -17.16% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -8.32% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 11.92% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA и VICI
Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.23% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 14.73% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 17.91% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 21.02% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 29.20% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA и VICI
Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VICI в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 3.67% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSA и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSA и VICI
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 888.78M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 466.68M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 502.94M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.
Часто задаваемые вопросы
PSA and VICI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.69%) compared to VICI (6.23%). In terms of maximum drawdown, PSA dropped -60.19% vs VICI's -60.21%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSA и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор