PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA с GLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSA с GLPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Storage (PSA) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).

Доходность

Сравнение доходности PSA и GLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Storage (PSA) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSA и GLPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA
Public Storage		5.45%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		0.91%-0.80%3.95%0.92%13.49%22.10%4.18%42.88%-5.89%29.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSA:

$47.64B

GLPI:

$12.42B

EPS

PSA:

$10.16

GLPI:

$2.94

Коэффициент P/E

PSA:

26.66

GLPI:

15.08

Коэффициент PEG

PSA:

1.61

GLPI:

0.08

Коэффициент P/B

PSA:

5.15

GLPI:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

PSA:

$4.82B

GLPI:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PSA:

$3.51B

GLPI:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

PSA:

$3.26B

GLPI:

$926.88M

Доходность по периодам

С начала года, PSA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у GLPI с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PSA уступали акциям GLPI по среднегодовой доходности: 3.90% против 10.49% соответственно.

PSA

1 день
2.17%
1 месяц
-10.88%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-5.66%
3 года*
0.45%
5 лет*
5.95%
10 лет*
3.90%

GLPI

1 день
0.96%
1 месяц
-7.80%
С начала года
0.91%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-6.74%
3 года*
1.05%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Storage

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с ESSPSA с VOOPSA с MAAPSA с NEWT
Часто сравнивают с GLPI:
GLPI с VICIGLPI с DECKGLPI с APLEGLPI с OGLPI с SPYGLPI с VOOGLPI с STAG

Доходность на риск

PSA vs. GLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GLPI
Ранг доходности на риск GLPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA c GLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Storage (PSA) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSAGLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.36

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

-0.40

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.40

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

-0.80

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSA vs. GLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа GLPI равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA и GLPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSAGLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSA и GLPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA и GLPI

Дивидендная доходность PSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GLPI в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSA
Public Storage		4.43%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		7.03%6.94%6.31%6.38%5.38%5.96%5.33%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%

Просадки

Сравнение просадок PSA и GLPI

Максимальная просадка PSA за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA и GLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSAGLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-69.44%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-14.33%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-17.12%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-69.44%

+31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-9.48%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-8.36%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

7.31%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA и GLPI

Public Storage (PSA) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSAGLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.28%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

13.45%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

18.76%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

19.99%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

28.81%

-5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSA и GLPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Storage и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.22B
-1.19B
(PSA) Общая выручка
(GLPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию