PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLPI с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLPI с VICI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLPI или VICI.

Корреляция

Корреляция между GLPI и VICI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLPI и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.30%
154.64%
GLPI
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLPI:

0.90

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

GLPI:

1.33

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

GLPI:

1.17

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

GLPI:

1.02

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

GLPI:

4.84

VICI:

3.24

Индекс Язвы

GLPI:

3.45%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

GLPI:

18.62%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

GLPI:

-69.44%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

GLPI:

-6.61%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLPI:

$13.61B

VICI:

$34.30B

EPS

GLPI:

$2.84

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

GLPI:

17.26

VICI:

12.68

Коэффициент P/S

GLPI:

8.89

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

GLPI:

3.16

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

GLPI:

$1.16B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLPI:

$1.06B

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

GLPI:

$1.09B

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, GLPI показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-1.12%

1 год

16.97%

5 лет

20.54%

10 лет

9.67%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.27%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLPI и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLPI c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLPI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLPI: 0.90
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино GLPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLPI: 1.33
VICI: 1.50
Коэффициент Омега GLPI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLPI: 1.17
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара GLPI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLPI: 1.02
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина GLPI, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLPI: 4.84
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа GLPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPI и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.96
GLPI
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPI и VICI

Дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLPI и VICI

Максимальная просадка GLPI за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPI и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-2.27%
GLPI
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности GLPI и VICI

Текущая волатильность для Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) составляет 8.21%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что GLPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
9.26%
GLPI
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLPI и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaming and Leisure Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию