Сравнение PRVA с WEAV
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. PRVA operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRVA returned -5.96%/yr vs -9.53%/yr for WEAV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у WEAV с доходностью -25.16%.
PRVA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -14.77%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -14.98%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -9.08%
- 10 лет*
- —
WEAV
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVA и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | -12.86% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | -18.98% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.16% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -19.21% |
Correlation
The correlation between PRVA and WEAV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$2.70B
WEAV:
$446.32M
PRVA:
$23.78
WEAV:
-$0.33
PRVA:
1.19
WEAV:
1.75
PRVA:
0.00
WEAV:
5.36
PRVA:
$2.25B
WEAV:
$248.72M
PRVA:
$158.32M
WEAV:
$179.90M
PRVA:
$53.65M
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. WEAV — Ранг доходности на риск
PRVA
WEAV
Сравнение PRVA c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVA | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.73 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.17 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVA | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.73 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.36 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PRVA и WEAV
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки WEAV в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -85.61% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -55.90% | +31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -74.94% | +30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.05% | -73.12% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | -59.08% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 34.96% | -23.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и WEAV
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 7.78%, в то время как у Weave Communications, Inc. (WEAV) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 19.20% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 43.37% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 56.00% | -23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 64.61% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.55% | 64.61% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и WEAV
Ни PRVA, ни WEAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and WEAV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.20%) compared to PRVA (7.78%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs WEAV's -85.61%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор