Сравнение PRVA с WEAV
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and WEAV (Weave Communications, Inc.) are both stocks. PRVA operates in Health Information Services (Healthcare), while WEAV operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRVA returned 0.46%/yr vs -13.51%/yr for WEAV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и WEAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у WEAV с доходностью -3.16%.
PRVA
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 15.68%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
WEAV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 34.37%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVA и WEAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | 14.80% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | -19.51% |
WEAV Weave Communications, Inc. | -3.16% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
Correlation
The correlation between PRVA and WEAV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$3.43B
WEAV:
$584.81M
PRVA:
$23.71
WEAV:
-$0.32
PRVA:
1.58
WEAV:
2.29
PRVA:
0.00
WEAV:
6.94
PRVA:
$2.25B
WEAV:
$248.72M
PRVA:
$158.32M
WEAV:
$179.90M
PRVA:
$53.65M
WEAV:
-$12.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. WEAV — Ранг доходности на риск
PRVA
WEAV
Сравнение PRVA c WEAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Weave Communications, Inc. (WEAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVA | WEAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.01 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.02 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVA и WEAV
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки WEAV в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и WEAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -86.06% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -46.25% | +22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -74.94% | +32.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.73% | -66.28% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -60.60% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 24.80% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и WEAV
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.13%, в то время как у Weave Communications, Inc. (WEAV) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | WEAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 13.77% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 43.99% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 55.35% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 64.52% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 64.52% | -10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и WEAV
Ни PRVA, ни WEAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и WEAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Weave Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and WEAV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (13.77%) compared to PRVA (8.13%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs WEAV's -86.06%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и WEAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор