Сравнение OPCH с AVAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).
Доходность
Сравнение доходности OPCH и AVAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCH и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -16.85% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 48.05% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -23.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Фундаментальные показатели
OPCH:
$4.19B
AVAH:
$1.35B
OPCH:
$1.28
AVAH:
$1.04
OPCH:
20.76
AVAH:
6.03
OPCH:
0.76
AVAH:
0.56
OPCH:
3.16
AVAH:
6.95
OPCH:
$5.65B
AVAH:
$2.43B
OPCH:
$1.09B
AVAH:
$810.48M
OPCH:
$457.06M
AVAH:
$213.57M
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -16.85%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -23.01%.
OPCH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.96%
AVAH
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -23.01%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 82.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. AVAH — Ранг доходности на риск
OPCH
AVAH
Сравнение OPCH c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCH | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.22 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.04 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.41 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.84 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.22 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.16 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OPCH и AVAH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и AVAH
Ни OPCH, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OPCH и AVAH
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AVAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -94.76% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -38.75% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.57% | -51.20% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -64.29% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 19.01% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и AVAH
Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 5.42%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 12.49% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 31.76% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 69.99% | -38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 78.44% | -41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 78.44% | -22.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и AVAH
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 282.90M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.90M при выручке в 662.48M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.36M при выручке в 662.48M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 178.75M при выручке в 662.48M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.