Сравнение OPCH с AVAH
OPCH (Option Care Health, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OPCH returned 1.24%/yr vs -11.29%/yr for AVAH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью -18.85%.
OPCH
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -32.87%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- -12.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 5.42%
AVAH
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 74.40%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPCH и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -37.01% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 48.05% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -18.85% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between OPCH and AVAH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
OPCH:
$3.18B
AVAH:
$1.47B
OPCH:
$1.28
AVAH:
$1.20
OPCH:
15.73
AVAH:
5.51
OPCH:
0.57
AVAH:
0.57
OPCH:
2.35
AVAH:
6.13
OPCH:
$5.67B
AVAH:
$2.52B
OPCH:
$1.09B
AVAH:
$823.98M
OPCH:
$432.01M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. AVAH — Ранг доходности на риск
OPCH
AVAH
Сравнение OPCH c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCH | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.59 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 1.05 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.34 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OPCH и AVAH
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -94.76% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -39.44% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -41.40% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -94.76% | +48.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.70% | -48.56% | -29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -63.70% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 21.90% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и AVAH
Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 12.83%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 16.86% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 32.14% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 68.24% | -27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.17% | 78.18% | -39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 77.62% | -21.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и AVAH
Ни OPCH, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и AVAH
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPCH and AVAH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (16.86%) compared to OPCH (12.83%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор