Сравнение OPCH с AVAH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OPCH с AVAH

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCH или AVAH.

Корреляция

Корреляция между OPCH и AVAH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OPCH и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Option Care Health, Inc. (OPCH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OPCH

AVAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPCH:

0.08

AVAH:

1.05

Коэф-т Сортино

OPCH:

0.38

AVAH:

2.15

Коэф-т Омега

OPCH:

1.06

AVAH:

1.26

Коэф-т Кальмара

OPCH:

0.04

AVAH:

1.08

Коэф-т Мартина

OPCH:

0.23

AVAH:

5.96

Индекс Язвы

OPCH:

14.14%

AVAH:

15.12%

Дневная вол-ть

OPCH:

39.81%

AVAH:

86.31%

Макс. просадка

OPCH:

-95.83%

AVAH:

-94.76%

Текущая просадка

OPCH:

-65.28%

AVAH:

-67.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPCH:

$5.26B

AVAH:

$885.73M

EPS

OPCH:

$1.23

AVAH:

-$0.06

Коэффициент P/S

OPCH:

1.05

AVAH:

0.44

Коэффициент P/B

OPCH:

3.75

AVAH:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

OPCH:

$3.85B

AVAH:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPCH:

$759.59M

AVAH:

$486.86M

EBITDA (12 мес.)

OPCH:

$309.75M

AVAH:

$140.89M

Доходность по периодам

С начала года, OPCH показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -7.66%.

OPCH

С начала года

34.70%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

2.43%

1 год

0.55%

5 лет

20.93%

10 лет

4.05%

AVAH

С начала года

-7.66%

1 месяц

-20.23%

6 месяцев

-19.62%

1 год

84.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCH и AVAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OPCH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPCH c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OPCH: 0.08

AVAH: 1.05

Коэффициент Сортино

OPCH: 0.38

AVAH: 2.15

Коэффициент Омега

OPCH: 1.06

AVAH: 1.26

Коэффициент Кальмара

OPCH: 0.08

AVAH: 1.08

Коэффициент Мартина

OPCH: 0.23

AVAH: 5.96

Показатель коэффициента Шарпа OPCH на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа AVAH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCH и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OPCH

AVAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и AVAH

Ни OPCH, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OPCH и AVAH

Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AVAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OPCH

AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и AVAH

Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 9.17%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OPCH

AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPCH и AVAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OPCH с AVAH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OPCH и AVAH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCH и AVAH

OPCH

AVAH

Сравнение OPCH c AVAH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и AVAH

Просадки

Сравнение просадок OPCH и AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPCH и AVAH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество