Сравнение OPCH с AVAH
OPCH (Option Care Health, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, OPCH returned -0.40%/yr vs -7.69%/yr for AVAH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 3.67%.
OPCH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
AVAH
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 15.55%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 70.42%
- 3 года*
- 66.05%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPCH и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -30.92% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 47.82% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 3.67% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between OPCH and AVAH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
OPCH:
$3.48B
AVAH:
$1.88B
OPCH:
$1.28
AVAH:
$1.20
OPCH:
17.25
AVAH:
7.04
OPCH:
0.63
AVAH:
0.73
OPCH:
2.58
AVAH:
7.84
OPCH:
$5.67B
AVAH:
$2.52B
OPCH:
$1.09B
AVAH:
$823.98M
OPCH:
$432.01M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. AVAH — Ранг доходности на риск
OPCH
AVAH
Сравнение OPCH c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPCH | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.80 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.17 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPCH и AVAH
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -94.76% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -39.44% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -41.40% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -94.66% | +48.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -34.29% | -41.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -63.44% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.80% | 22.30% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и AVAH
Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 10.19%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 12.82% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 32.96% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 68.21% | -27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 78.26% | -39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 77.28% | -22.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и AVAH
Ни OPCH, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и AVAH
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPCH and AVAH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (12.82%) compared to OPCH (10.19%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор