PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPCH с AVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPCH с AVT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Option Care Health, Inc. (OPCH) и Avnet, Inc. (AVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCH или AVT.

Корреляция

Корреляция между OPCH и AVT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPCH и AVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Option Care Health, Inc. (OPCH) и Avnet, Inc. (AVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPCH:

0.13

AVT:

-0.00

Коэф-т Сортино

OPCH:

0.43

AVT:

0.28

Коэф-т Омега

OPCH:

1.07

AVT:

1.04

Коэф-т Кальмара

OPCH:

0.07

AVT:

0.04

Коэф-т Мартина

OPCH:

0.36

AVT:

0.13

Индекс Язвы

OPCH:

14.08%

AVT:

9.01%

Дневная вол-ть

OPCH:

40.97%

AVT:

31.11%

Макс. просадка

OPCH:

-95.83%

AVT:

-84.52%

Текущая просадка

OPCH:

-64.62%

AVT:

-11.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPCH:

$5.21B

AVT:

$4.23B

EPS

OPCH:

$1.25

AVT:

$3.56

Коэффициент P/E

OPCH:

25.47

AVT:

14.16

Коэффициент PEG

OPCH:

2.24

AVT:

2.53

Коэффициент P/S

OPCH:

1.01

AVT:

0.19

Коэффициент P/B

OPCH:

4.05

AVT:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

OPCH:

$5.19B

AVT:

$22.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPCH:

$1.02B

AVT:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

OPCH:

$405.10M

AVT:

$727.72M

Доходность по периодам

С начала года, OPCH показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у AVT с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции OPCH превзошли акции AVT по среднегодовой доходности: 6.98% против 3.36% соответственно.

OPCH

С начала года

37.24%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

41.64%

1 год

5.71%

5 лет

21.20%

10 лет

6.98%

AVT

С начала года

-2.97%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.08%

5 лет

15.21%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCH и AVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCH
Ранг риск-скорректированной доходности OPCH, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVT
Ранг риск-скорректированной доходности AVT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPCH c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPCH на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа AVT равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCH и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и AVT

OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPCH
Option Care Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVT
Avnet, Inc.		2.58%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%

Просадки

Сравнение просадок OPCH и AVT

Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки AVT в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и AVT

Option Care Health, Inc. (OPCH) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Avnet, Inc. (AVT) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что OPCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPCH и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.33B
5.32B
(OPCH) Общая выручка
(AVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPCH и AVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Option Care Health, Inc. и Avnet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20212022202320242025
19.7%
11.1%
(OPCH) Валовая рентабельность
(AVT) Валовая рентабельность
OPCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 263.05M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

AVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.85M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

OPCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.19M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

AVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.25M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

OPCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.74M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.92M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.