PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPCH с AVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPCH с AVT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPCH (Option Care Health, Inc.) and AVT (Avnet, Inc.) are both stocks. OPCH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AVT operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, OPCH returned 7.38%/yr vs 10.18%/yr for AVT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPCH и AVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Option Care Health, Inc. (OPCH) и Avnet, Inc. (AVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPCH показывает доходность -30.63%, что значительно ниже, чем у AVT с доходностью 77.93%. За последние 10 лет акции OPCH уступали акциям AVT по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.18% соответственно.

OPCH

1 день
0.05%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
-38.80%
С начала года
-30.63%
1 год
-27.27%
3 года*
-12.69%
5 лет*
2.04%
10 лет*
7.38%

AVT

1 день
-1.68%
1 месяц
-6.85%
6 месяцев
67.22%
С начала года
77.93%
1 год
57.77%
3 года*
22.89%
5 лет*
19.79%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPCH и AVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPCH
Option Care Health, Inc.		-30.63%37.33%-31.14%11.96%5.80%81.84%4.83%4.48%22.68%179.81%
AVT
Avnet, Inc.		77.93%-5.57%6.43%24.41%3.39%20.16%-14.86%19.88%-7.24%-15.28%

Correlation

The correlation between OPCH and AVT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1996 г.

0.21

The correlation between OPCH and AVT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPCH:

$3.47B

AVT:

$6.95B

EPS

OPCH:

$1.29

AVT:

$2.56

Коэффициент P/E

OPCH:

17.18

AVT:

33.11

Коэффициент PEG

OPCH:

0.95

AVT:

0.68

Коэффициент P/S

OPCH:

0.63

AVT:

0.28

Коэффициент P/B

OPCH:

2.59

AVT:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

OPCH:

$5.67B

AVT:

$24.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPCH:

$1.09B

AVT:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

OPCH:

$432.01M

AVT:

$220.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Option Care Health, Inc.

Avnet, Inc.

Часто сравнивают с OPCH:
OPCH с AVAHOPCH с SMHOPCH с ADUSOPCH с QQQOPCH с XLKOPCH с AHCOOPCH с VOO
Часто сравнивают с AVT:
AVT с ARWAVT с SNXAVT с QQQAVT с SPYAVT с FASTAVT с VONGAVT с OR.PA

Доходность на риск

OPCH vs. AVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCH
Ранг доходности на риск OPCH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVT
Ранг доходности на риск AVT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPCH c AVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и Avnet, Inc. (AVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPCHAVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.67

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.60

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.94

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.67

-8.90

OPCH vs. AVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPCH на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа AVT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCH и AVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPCH и AVT

Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки AVT в -84.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPCHAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-84.53%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.65%

-19.76%

-26.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.65%

-27.12%

-19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-27.12%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.37%

-58.40%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.44%

-8.79%

-66.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-25.50%

-46.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.16%

7.55%

+14.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OPCH и AVT

Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 9.16%, в то время как у Avnet, Inc. (AVT) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPCHAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

11.31%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.01%

28.96%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.21%

34.79%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

29.54%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.10%

31.17%

+23.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCH и AVT

OPCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVT
Avnet, Inc.		1.65%2.83%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%
OPCH
Option Care Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPCH и AVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и Avnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.35B
7.12B
(OPCH) Общая выручка
(AVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPCH и AVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Option Care Health, Inc. и Avnet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.4%
10.4%
Активы портфеля
OPCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

AVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 739.06M при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

OPCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

AVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.54M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

OPCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

AVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.33M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

OPCH and AVT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVT has higher volatility (11.31%) compared to OPCH (9.16%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs AVT's -84.53%.

AVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPCH и AVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор