Сравнение OPCH с AHCO
OPCH (Option Care Health, Inc.) and AHCO (AdaptHealth Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OPCH in Medical Care Facilities, AHCO in Medical Devices. Over the past 5 years, OPCH returned 1.24%/yr vs -17.73%/yr for AHCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и AHCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у AHCO с доходностью -2.31%.
OPCH
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -32.87%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- -12.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 5.42%
AHCO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPCH и AHCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -37.01% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 42.23% |
AHCO AdaptHealth Corp. | -2.31% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
Correlation
The correlation between OPCH and AHCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.24 |
The correlation between OPCH and AHCO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPCH:
$3.18B
AHCO:
$1.32B
OPCH:
$1.28
AHCO:
-$0.60
OPCH:
0.57
AHCO:
0.43
OPCH:
2.35
AHCO:
0.87
OPCH:
$5.67B
AHCO:
$3.08B
OPCH:
$1.09B
AHCO:
$260.17M
OPCH:
$432.01M
AHCO:
$380.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. AHCO — Ранг доходности на риск
OPCH
AHCO
Сравнение OPCH c AHCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCH | AHCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.35 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 1.05 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCH | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.21 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.00 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OPCH и AHCO
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AHCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -83.84% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -27.88% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -56.06% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -78.29% | +31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.70% | -75.77% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -43.24% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 9.37% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и AHCO
Option Care Health, Inc. (OPCH) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с AdaptHealth Corp. (AHCO) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что OPCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.11% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 33.10% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 46.47% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.17% | 58.21% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.10% | 54.79% | +1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и AHCO
Ни OPCH, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и AHCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и AHCO
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPCH and AHCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (12.83%) compared to AHCO (8.11%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs AHCO's -83.84%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и AHCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор