Сравнение OPCH с AHCO
OPCH (Option Care Health, Inc.) and AHCO (AdaptHealth Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OPCH in Medical Care Facilities, AHCO in Medical Devices. Over the past 5 years, OPCH returned 2.04%/yr vs -15.61%/yr for AHCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPCH и AHCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPCH показывает доходность -30.63%, что значительно ниже, чем у AHCO с доходностью 9.44%.
OPCH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -38.80%
- С начала года
- -30.63%
- 1 год
- -27.27%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.38%
AHCO
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- -6.84%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPCH и AHCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCH Option Care Health, Inc. | -30.63% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 42.23% |
AHCO AdaptHealth Corp. | 9.44% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
Correlation
The correlation between OPCH and AHCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OPCH:
$3.47B
AHCO:
$1.48B
OPCH:
$1.29
AHCO:
-$0.60
OPCH:
0.63
AHCO:
0.48
OPCH:
2.59
AHCO:
0.98
OPCH:
$5.67B
AHCO:
$3.08B
OPCH:
$1.09B
AHCO:
$260.17M
OPCH:
$432.01M
AHCO:
$380.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPCH vs. AHCO — Ранг доходности на риск
OPCH
AHCO
Сравнение OPCH c AHCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Option Care Health, Inc. (OPCH) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPCH | AHCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.68 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.57 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPCH и AHCO
Максимальная просадка OPCH за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCH и AHCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPCH | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -83.84% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -28.77% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -56.06% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -76.18% | +29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -72.85% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -43.66% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 12.36% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCH и AHCO
Текущая волатильность для Option Care Health, Inc. (OPCH) составляет 9.16%, в то время как у AdaptHealth Corp. (AHCO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что OPCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPCH | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 11.28% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 33.11% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 46.74% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 58.26% | -19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 54.56% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCH и AHCO
Ни OPCH, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPCH и AHCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Option Care Health, Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPCH и AHCO
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPCH and AHCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (11.28%) compared to OPCH (9.16%). In terms of maximum drawdown, OPCH dropped -95.83% vs AHCO's -83.84%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPCH и AHCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор