- ISIN
- US68404L2016
- CUSIP
- 68404L201
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 15 авг. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.25B
- Enterprise Value
- $3.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.28
- Коэффициент P/E
- 16.09
- Коэффициент PEG
- 0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $432.01M
- Годовой диапазон
- $18.01 - $36.80
- Целевая цена
- $38.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPCH
Option Care Health, Inc. (OPCH) снизился на 35.6% с начала года. По цене $21 за акцию OPCH торгуется на 44.2% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPCH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Option Care Health, Inc. (OPCH) показал доход в -35.56% с начала года и -35.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPCH составила 6.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Option Care Health, Inc.
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -32.15%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- -10.42%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OPCH по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +138.4%, в то время как худший месяц был окт. 1996 г. с доходностью -58.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OPCH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 янв. 2000 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший день был 8 нояб. 2016 г. с доходностью -47.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | -4.53% | -17.07% | -24.48% | 2.66% | -1.63% | -35.56% | ||||||
| 2025 | 33.28% | 8.34% | 4.33% | -7.55% | 1.15% | -0.61% | -9.64% | -2.28% | -3.21% | -6.23% | 19.48% | 2.44% | 37.33% |
| 2024 | -7.27% | 3.30% | 3.94% | -10.88% | -0.23% | -7.11% | 7.18% | 7.85% | -2.25% | -26.39% | 3.30% | -2.52% | -31.14% |
| 2023 | -4.05% | 6.23% | 3.59% | 1.20% | -14.31% | 17.93% | 3.97% | 3.11% | -7.12% | -14.28% | 7.28% | 13.24% | 11.96% |
| 2022 | -17.83% | 9.97% | 11.13% | 4.62% | 1.61% | -8.47% | 20.91% | -7.86% | 1.65% | -3.84% | -0.50% | -0.07% | 5.80% |
| 2021 | 18.16% | 3.84% | -7.56% | 7.55% | -3.88% | 19.25% | -5.26% | 29.10% | -9.31% | 12.65% | -7.39% | 12.37% | 81.84% |
Метрики бенчмарка
Option Care Health, Inc. has an annualized alpha of 16.17%, beta of 0.83, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 1996.
- This stock participated in 130.93% of S&P 500 Index downside but only 82.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.17%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 82.77%
- Участие в снижении
- 130.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPCH имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Option Care Health, Inc. (OPCH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPCH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 13.52 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Option Care Health, Inc. показал максимальную просадку в 95.83%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Option Care Health, Inc. составляет 77.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -95.83%дек. 2000 г. | 3y 5mo | 12mo 3d | 4y 5moиюль 1997 г. - дек. 2001 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -95.47%дек. 2016 г. | 14y 8mo | — | 24y 1moапр. 2002 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -71.67%дек. 1996 г. | 2mo 2d | 6mo 7d | 8mo 9dокт. 1996 г. - июнь 1997 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.51%март 2002 г. | 1mo 19d | 1mo 13d | 3mo 2dянв. 2002 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -20.33%сент. 1996 г. | 21d | 14d | 1mo 5dавг. 1996 г. - сент. 1996 г. |
Показатели просадок
| OPCH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -56.78% | -39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.65% | -9.10% | -37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.65% | -18.90% | -27.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -25.43% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.37% | -33.92% | -35.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.19% | -0.74% | -76.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -10.72% | -61.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.28% | 1.97% | +16.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Option Care Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Option Care Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OPCH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у OPCH коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OPCH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у OPCH коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у OPCH коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OPCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у OPCH коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPCH
Добавьте Option Care Health, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPCH