Option Care Health, Inc. (OPCH)
Информация о компании
| ISIN | US68404L2016 |
|---|---|
| CUSIP | 68404L201 |
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Medical Care Facilities |
| Дата IPO | 15 авг. 1996 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $3.89B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.19 |
| Цена/прибыль | 19.20 |
| PEG коэффициент | 2.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $962.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $383.09M |
| Годовой диапазон | $22.25 - $34.63 |
| Целевая цена | $31.38 |
| Процент коротких позиций | 3.43% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.37 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OPCH с SMH, OPCH с XLK, OPCH с QQQ, OPCH с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Option Care Health, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Option Care Health, Inc. показал доход в -32.18% с начала года и -19.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Option Care Health, Inc. составила -0.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -32.18% | 25.45% |
| 1 месяц | -22.75% | 2.91% |
| 6 месяцев | -23.76% | 14.05% |
| 1 год | -19.54% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.77% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.34% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPCH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.27% | 3.30% | 3.94% | -10.88% | -0.23% | -7.11% | 7.18% | 7.85% | -2.25% | -26.39% | -32.18% | ||
| 2023 | -4.05% | 6.23% | 3.59% | 1.20% | -14.31% | 17.93% | 3.97% | 3.11% | -7.12% | -14.28% | 7.28% | 13.24% | 11.96% |
| 2022 | -17.83% | 9.97% | 11.13% | 4.62% | 1.61% | -8.47% | 20.91% | -7.86% | 1.65% | -3.84% | -0.50% | -0.07% | 5.80% |
| 2021 | 18.16% | 3.84% | -7.56% | 7.55% | -3.88% | 19.25% | -5.26% | 29.10% | -9.31% | 12.65% | -7.39% | 12.37% | 81.84% |
| 2020 | 12.06% | -11.78% | -35.80% | 51.00% | 6.29% | -8.68% | -15.13% | -1.36% | 15.06% | -0.30% | 18.15% | -0.70% | 4.83% |
| 2019 | 1.68% | -10.47% | -38.46% | -4.00% | 7.81% | 25.60% | 8.85% | 23.67% | -8.57% | 10.63% | -12.15% | 19.94% | 4.48% |
| 2018 | -4.12% | 13.26% | -22.15% | 6.91% | 0.76% | 10.57% | -9.56% | 9.43% | 6.90% | -13.55% | 47.39% | -9.62% | 22.68% |
| 2017 | 31.73% | 10.22% | 12.58% | -10.59% | 19.08% | 50.00% | 6.45% | 4.84% | -9.24% | -8.00% | 3.56% | 11.07% | 179.81% |
| 2016 | 2.29% | 20.67% | -0.93% | 23.36% | 2.27% | -5.56% | 0.39% | 0.78% | 12.02% | -6.92% | -57.62% | -8.77% | -40.57% |
| 2015 | -17.74% | 6.26% | -27.50% | 6.09% | -24.47% | 2.25% | -30.85% | -3.19% | -23.05% | 5.35% | 7.61% | -17.45% | -74.96% |
| 2014 | 15.00% | -16.22% | -2.10% | -0.86% | 13.44% | 6.24% | -10.19% | 12.95% | -18.32% | -6.51% | 0.31% | 7.87% | -5.54% |
| 2013 | 4.27% | -2.49% | 16.07% | 9.05% | 0.87% | 18.03% | -1.52% | -24.92% | -28.03% | -20.16% | -2.85% | 8.66% | -31.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OPCH среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Option Care Health, Inc. (OPCH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Option Care Health, Inc. показал максимальную просадку в 95.83%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Option Care Health, Inc. составляет 74.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.83% | 8 июл. 1997 г. | 877 | 26 дек. 2000 г. | 247 | 24 дек. 2001 г. | 1124 |
| -95.47% | 23 апр. 2002 г. | 3696 | 22 дек. 2016 г. | — | — | — |
| -72.13% | 30 сент. 1996 г. | 52 | 11 дек. 1996 г. | 129 | 17 июн. 1997 г. | 181 |
| -31.51% | 15 янв. 2002 г. | 34 | 5 мар. 2002 г. | 30 | 17 апр. 2002 г. | 64 |
| -20.35% | 23 авг. 1996 г. | 14 | 12 сент. 1996 г. | 10 | 26 сент. 1996 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Option Care Health, Inc. составляет 28.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Option Care Health, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OPCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у OPCH значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OPCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у OPCH значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Option Care Health, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |