Сравнение PRU с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности PRU и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRU и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -12.02% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
PRU:
$7.39
ARCC:
$1.64
PRU:
13.27
ARCC:
10.82
PRU:
0.78
ARCC:
1.62
PRU:
0.60
ARCC:
6.60
PRU:
$57.94B
ARCC:
$1.88B
PRU:
$17.33B
ARCC:
$1.18B
PRU:
$3.52B
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.69% против 11.74% соответственно.
PRU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.69%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PRU
ARCC
Сравнение PRU c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRU | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.54 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | -0.63 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.63 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.29 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRU и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и ARCC
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.56% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок PRU и ARCC
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -79.36% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -19.35% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -21.76% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -56.77% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -18.05% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -9.07% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 9.40% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и ARCC
Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 6.54% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRU | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.78% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.24% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 23.54% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 19.89% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 25.53% | +6.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRU и ARCC
PRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.54B при выручке в 17.95B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
PRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 17.95B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 17.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.