Сравнение PRU с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности PRU и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.38% соответственно.
PRU
24.31%
-2.19%
6.95%
36.75%
11.43%
8.38%
ARCC
16.85%
0.83%
6.55%
21.51%
13.70%
13.38%
Фундаментальные показатели
| PRU | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.67B | $14.01B |
| EPS | $11.23 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 11.17 | 8.34 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $73.44B | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $74.58B | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | -$159.00M | $897.00M |
Основные характеристики
| PRU | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | 13.41 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 22.35% | 11.39% |
| Макс. просадка | -88.53% | -79.36% |
| Текущая просадка | -2.75% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRU и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRU c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и ARCC
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ARCC в 8.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 3.13% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.80% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRU и ARCC
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и ARCC
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности