PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRU с MET

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и MetLife, Inc. (MET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или MET.

Корреляция

Корреляция между PRU и MET составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRU и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

-0.29

MET:

0.36

Коэф-т Сортино

PRU:

-0.13

MET:

0.74

Коэф-т Омега

PRU:

0.98

MET:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRU:

-0.27

MET:

0.57

Коэф-т Мартина

PRU:

-0.68

MET:

1.81

Индекс Язвы

PRU:

10.09%

MET:

6.88%

Дневная вол-ть

PRU:

28.71%

MET:

29.19%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

MET:

-82.93%

Текущая просадка

PRU:

-19.04%

MET:

-10.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.06B

MET:

$51.97B

EPS

PRU:

$6.34

MET:

$6.12

Коэффициент P/E

PRU:

16.05

MET:

12.65

Коэффициент PEG

PRU:

0.66

MET:

1.06

Коэффициент P/S

PRU:

0.60

MET:

0.71

Коэффициент P/B

PRU:

1.23

MET:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$60.46B

MET:

$72.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$61.67B

MET:

$72.92B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$11.76B

MET:

$6.39B

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 6.35% против 7.97% соответственно.

PRU

С начала года

-11.53%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-8.18%

5 лет

17.78%

10 лет

6.35%

MET

С начала года

-3.60%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-2.57%

1 год

10.48%

5 лет

21.15%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU и MET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MET равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и MET

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности MET в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%
MET
MetLife, Inc.		2.85%2.65%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRU и MET

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и MET

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
13.47B
18.28B
(PRU) Общая выручка
(MET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRU и MET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prudential Financial, Inc. и MetLife, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(PRU) Валовая рентабельность
(MET) Валовая рентабельность
PRU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.47B при выручке в 13.47B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.28B при выручке в 18.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PRU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 920.00M при выручке в 13.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 18.28B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PRU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 707.00M при выручке в 13.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

MET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 945.00M при выручке в 18.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.