Prudential Financial, Inc. (PRU)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Prudential Financial, Inc. (PRU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7443201022

CUSIP

744320102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

13 дек. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$42.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.23

Цена/прибыль

10.59

PEG коэффициент

0.50

Общая выручка (12 мес.)

$75.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

$74.58B

EBITDA (12 мес.)

$46.36B

Годовой диапазон

$96.25 - $130.55

Целевая цена

$129.77

Процент коротких позиций

1.82%

Коэффициент коротких позиций

3.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

PRU с MET PRU с MFC PRU с LNC PRU с IBN PRU с SCHD PRU с PGR PRU с ABBV PRU с XLF PRU с WBA PRU с ARCC

Популярные сравнения:

PRU с MET PRU с MFC PRU с LNC PRU с IBN PRU с SCHD PRU с PGR PRU с ABBV PRU с XLF PRU с WBA PRU с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prudential Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PRU (Prudential Financial, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Prudential Financial, Inc. показал доход в 18.75% с начала года и 19.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prudential Financial, Inc. составила 7.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

PRU

С начала года

18.75%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

2.26%

1 год

19.31%

5 лет

9.93%

10 лет

7.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.18%	5.12%	7.72%	-5.89%	10.11%	-2.63%	6.94%	-2.22%	-0.05%	1.14%	6.74%		18.75%
2023	5.51%	-3.54%	-17.26%	5.15%	-8.15%	12.11%	9.37%	-0.55%	0.23%	-3.64%	8.35%	6.06%	10.09%
2022	3.08%	1.09%	5.83%	-8.17%	-0.88%	-9.95%	4.50%	-3.12%	-10.41%	22.63%	3.86%	-7.93%	-3.86%
2021	0.27%	12.37%	5.05%	10.16%	7.75%	-4.21%	-2.14%	6.76%	-0.64%	4.61%	-6.06%	5.85%	45.32%
2020	-2.86%	-16.18%	-30.89%	19.62%	-0.36%	-0.10%	4.06%	8.72%	-6.27%	0.79%	19.86%	3.24%	-11.40%
2019	12.99%	5.14%	-4.14%	15.05%	-11.70%	9.33%	0.31%	-19.97%	12.31%	1.32%	3.81%	0.13%	20.10%
2018	3.34%	-9.78%	-2.61%	2.67%	-8.11%	-3.44%	7.91%	-1.74%	3.12%	-7.44%	0.98%	-13.02%	-26.46%
2017	1.01%	5.87%	-3.49%	0.33%	-1.32%	3.14%	4.71%	-9.18%	4.15%	3.89%	5.59%	-0.74%	13.65%
2016	-13.92%	-4.68%	9.28%	7.50%	3.00%	-9.98%	5.54%	6.41%	2.86%	3.85%	19.49%	3.44%	32.50%
2015	-16.12%	7.32%	-0.67%	1.61%	4.40%	3.44%	0.96%	-8.04%	-5.56%	8.25%	5.76%	-5.94%	-7.36%
2014	-8.49%	0.86%	0.08%	-4.69%	2.50%	8.05%	-2.03%	3.75%	-1.96%	0.68%	-3.35%	6.45%	0.64%
2013	8.53%	-3.29%	6.15%	2.42%	14.84%	5.89%	8.13%	-4.70%	4.14%	4.37%	9.70%	3.90%	77.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRU составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Financial, Inc. (PRU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PRU

^GSPC

Prudential Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PRU (Prudential Financial, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prudential Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$5.20	$5.00	$4.80	$4.60	$4.40	$4.00	$3.60	$3.00	$2.80	$2.44	$2.17	$1.73
Дивидендный доход	4.41%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%	2.40%	1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$0.00	$1.30	$0.00	$5.20
2023	$0.00	$1.25	$0.00	$0.00	$1.25	$0.00	$0.00	$1.25	$0.00	$0.00	$1.25	$0.00	$5.00
2022	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$1.20	$0.00	$0.00	$1.20	$0.00	$4.80
2021	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$0.00	$1.15	$0.00	$4.60
2020	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$0.00	$1.10	$0.00	$4.40
2019	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$4.00
2018	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$3.60
2017	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$3.00
2016	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$2.80
2015	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$2.44
2014	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$2.17
2013		$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$1.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Prudential Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Prudential Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 41.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prudential Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PRU (Prudential Financial, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prudential Financial, Inc. показал максимальную просадку в 88.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.

Текущая просадка Prudential Financial, Inc. составляет 9.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-88.53%	22 мая 2007 г.	451	5 мар. 2009 г.	1183	13 нояб. 2013 г.	1634
-65.89%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	290	17 мая 2021 г.	831
-35.79%	11 авг. 2015 г.	128	11 февр. 2016 г.	187	7 нояб. 2016 г.	315
-33.11%	21 апр. 2022 г.	232	23 мар. 2023 г.	239	6 мар. 2024 г.	471
-28.67%	7 июн. 2002 г.	87	9 окт. 2002 г.	185	7 июл. 2003 г.	272

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prudential Financial, Inc. составляет 6.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PRU (Prudential Financial, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prudential Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Prudential Financial, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Life.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRU значение P/E равно 10.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRU значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Prudential Financial, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Prudential Financial, Inc. (PRU)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество