PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU с LNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRU с LNC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Lincoln National Corporation (LNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или LNC.

Корреляция

Корреляция между PRU и LNC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRU и LNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Lincoln National Corporation (LNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

-0.29

LNC:

0.52

Коэф-т Сортино

PRU:

-0.13

LNC:

0.97

Коэф-т Омега

PRU:

0.98

LNC:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRU:

-0.27

LNC:

0.38

Коэф-т Мартина

PRU:

-0.68

LNC:

2.21

Индекс Язвы

PRU:

10.09%

LNC:

9.60%

Дневная вол-ть

PRU:

28.71%

LNC:

40.61%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

LNC:

-92.87%

Текущая просадка

PRU:

-19.04%

LNC:

-47.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.06B

LNC:

$5.66B

EPS

PRU:

$6.34

LNC:

$18.41

Коэффициент P/E

PRU:

16.05

LNC:

1.80

Коэффициент PEG

PRU:

0.66

LNC:

1.24

Коэффициент P/S

PRU:

0.60

LNC:

0.31

Коэффициент P/B

PRU:

1.23

LNC:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$60.46B

LNC:

$13.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$61.67B

LNC:

$13.74B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$11.76B

LNC:

$111.00M

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у LNC с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 6.35% против -2.09% соответственно.

PRU

С начала года

-11.53%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-8.18%

5 лет

17.78%

10 лет

6.35%

LNC

С начала года

8.25%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-1.54%

1 год

20.79%

5 лет

3.05%

10 лет

-2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU и LNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
LNC
Ранг риск-скорректированной доходности LNC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU c LNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа LNC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и LNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и LNC

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности LNC в 5.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%
LNC
Lincoln National Corporation		5.40%5.68%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PRU и LNC

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и LNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и LNC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и LNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
13.47B
5.08B
(PRU) Общая выручка
(LNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию