PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRU с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRU с PGR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или PGR.

Корреляция

Корреляция между PRU и PGR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRU и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRU:

-0.29

PGR:

1.47

Коэф-т Сортино

PRU:

-0.13

PGR:

1.92

Коэф-т Омега

PRU:

0.98

PGR:

1.27

Коэф-т Кальмара

PRU:

-0.27

PGR:

2.83

Коэф-т Мартина

PRU:

-0.68

PGR:

7.04

Индекс Язвы

PRU:

10.09%

PGR:

4.95%

Дневная вол-ть

PRU:

28.71%

PGR:

24.64%

Макс. просадка

PRU:

-88.53%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

PRU:

-19.04%

PGR:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.06B

PGR:

$166.79B

EPS

PRU:

$6.34

PGR:

$14.83

Коэффициент P/E

PRU:

16.05

PGR:

19.18

Коэффициент PEG

PRU:

0.66

PGR:

7.51

Коэффициент P/S

PRU:

0.60

PGR:

2.12

Коэффициент P/B

PRU:

1.23

PGR:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$60.46B

PGR:

$78.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$61.67B

PGR:

$58.11B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$11.76B

PGR:

$8.20B

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 6.35% против 29.77% соответственно.

PRU

С начала года

-11.53%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-8.18%

5 лет

17.78%

10 лет

6.35%

PGR

С начала года

21.15%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

11.00%

1 год

35.94%

5 лет

33.57%

10 лет

29.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRU и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRU c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и PGR

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности PGR в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%
PGR
The Progressive Corporation		1.72%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок PRU и PGR

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и PGR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
13.47B
20.41B
(PRU) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию