Сравнение PRU с IBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или IBN.
Доходность
Сравнение доходности PRU и IBN
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRU показывает доходность 27.25%, а IBN немного ниже – 26.16%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.71% соответственно.
PRU
27.25%
1.52%
9.46%
38.74%
11.62%
8.46%
IBN
26.16%
-0.13%
11.02%
35.97%
17.51%
11.71%
Фундаментальные показатели
| PRU | IBN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.17B | $104.98B |
| EPS | $11.23 | $1.57 |
| Цена/прибыль | 11.05 | 18.96 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $73.44B | $2.25T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $74.58B | $2.25T |
| EBITDA (12 мес.) | $111.00M | $129.13B |
Основные характеристики
| PRU | IBN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 22.30% | 23.37% |
| Макс. просадка | -88.53% | -86.09% |
| Текущая просадка | -0.46% | -4.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRU и IBN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRU c IBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и IBN
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IBN в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.12% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.80% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PRU и IBN
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и IBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и IBN
Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с ICICI Bank Limited (IBN) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и IBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и ICICI Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности