Сравнение PRU с WBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Financial, Inc. (PRU) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRU или WBA.
Доходность
Сравнение доходности PRU и WBA
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью -65.65%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 8.38% против -15.78% соответственно.
PRU
24.31%
-2.19%
6.95%
36.75%
11.43%
8.38%
WBA
-65.65%
-20.84%
-47.57%
-57.36%
-29.10%
-15.78%
Фундаментальные показатели
| PRU | WBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.67B | $7.79B |
| EPS | $11.23 | -$10.01 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 3.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $73.44B | $147.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $74.58B | $26.52B |
| EBITDA (12 мес.) | -$159.00M | $2.27B |
Основные характеристики
| PRU | WBA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | -1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | -1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | -0.66 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | -1.33 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 43.37% |
| Дневная вол-ть | 22.35% | 49.45% |
| Макс. просадка | -88.53% | -87.93% |
| Текущая просадка | -2.75% | -87.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PRU и WBA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRU c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и WBA
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности WBA в 12.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 3.13% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 12.06% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRU и WBA
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и WBA
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 9.44%, в то время как у Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности