Сравнение PRT с VTS
PRT (PermRock Royalty Trust) and VTS (Vitesse Energy Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, PRT returned -15.18%/yr vs -1.56%/yr for VTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и VTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у VTS с доходностью -6.29%.
PRT
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -25.43%
- С начала года
- -23.88%
- 6 месяцев
- -44.67%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- —
VTS
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRT и VTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -23.88% | -12.79% | -11.58% | -36.06% |
VTS Vitesse Energy Inc | -6.29% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
Correlation
The correlation between PRT and VTS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.43
VTS:
-$0.49
PRT:
4.22
VTS:
2.56
PRT:
$4.54M
VTS:
$275.23M
PRT:
$3.88M
VTS:
$31.71M
PRT:
$3.25M
VTS:
$138.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. VTS — Ранг доходности на риск
PRT
VTS
Сравнение PRT c VTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRT | VTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.33 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.43 | -0.58 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRT | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.32 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.44 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок PRT и VTS
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки VTS в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и VTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -31.97% | -59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -31.97% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -31.97% | -34.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -29.33% | -44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.92% | -10.22% | -38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 18.29% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и VTS
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Vitesse Energy Inc (VTS) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 9.15% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 25.15% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 32.83% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 36.29% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.36% | 36.29% | +24.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и VTS
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности VTS в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 11.85% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.04% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и VTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRT и VTS
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRT and VTS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.81%) compared to VTS (9.15%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs VTS's -31.97%.
VTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и VTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор