Сравнение PRT с VTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Vitesse Energy Inc (VTS).

Доходность

Сравнение доходности PRT и VTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PermRock Royalty Trust (PRT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRT и VTS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
PRT PermRock Royalty Trust	16.54%	-12.79%	-11.58%	-36.06%
VTS Vitesse Energy Inc	-6.55%	-15.20%	24.25%	66.54%

Фундаментальные показатели

EPS

PRT:

$0.42

VTS:

$0.63

Коэффициент P/E

PRT:

7.64

VTS:

27.77

Коэффициент PEG

PRT:

0.00

VTS:

0.18

Коэффициент P/S

PRT:

6.52

VTS:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

PRT:

$6.01M

VTS:

$273.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRT:

$6.01M

VTS:

$157.41M

EBITDA (12 мес.)

PRT:

$5.13M

VTS:

$180.56M

Доходность по периодам

С начала года, PRT показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -6.55%.

PRT

1 день: -2.42%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 16.54%

6 месяцев: -16.37%

1 год: -18.51%

3 года*: -15.40%

5 лет*: -2.54%

10 лет*: —

VTS

1 день: -3.08%

1 месяц: -7.99%

С начала года: -6.55%

6 месяцев: -20.60%

1 год: -22.12%

3 года*: 6.44%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PermRock Royalty Trust

Название символа

Vitesse Energy Inc

Часто сравнивают с PRT:

PRT с SBR PRT с CRT PRT с FSK PRT с PBT PRT с CL=F PRT с SJT PRT с MAIN

Часто сравнивают с VTS:

VTS с VOO VTS с IVV VTS с SPY VTS с BHP.L VTS с VNQ VTS с BRO VTS с DVN

Доходность на риск

PRT vs. VTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRT c VTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRT	VTS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.57	-0.59	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.61	-0.62	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	0.92	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.54	-0.72	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.67	-1.34	-0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRT vs. VTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRT на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTS равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRT и VTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRT	VTS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.57	-0.59	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.46	-0.62

Корреляция

Корреляция между PRT и VTS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и VTS

Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности VTS в 12.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PRT PermRock Royalty Trust	9.32%	13.88%	12.05%	11.65%	13.12%	8.66%	6.01%	13.50%	21.65%
VTS Vitesse Energy Inc	12.07%	11.68%	8.30%	9.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRT и VTS

Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки VTS в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и VTS.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRT	VTS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.42%	-29.53%	-61.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.09%	-29.53%	-5.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-60.00%	-29.53%	-30.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-48.54%	-9.32%	-39.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.45%	15.96%	-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и VTS

PermRock Royalty Trust (PRT) и Vitesse Energy Inc (VTS) имеют волатильность 10.15% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRT	VTS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.15%	10.60%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.06%	23.64%	+3.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.65%	37.64%	-4.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.46%	36.51%	+3.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	60.51%	36.51%	+24.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и VTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PRT) Общая выручка

(VTS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение PRT с VTS

Доходность

Сравнение доходности PRT и VTS

Сравнение доходности по годам PRT и VTS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PRT

VTS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PRT vs. VTS — Ранг доходности на риск

PRT

VTS

Сравнение PRT c VTS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRT vs. VTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRT и VTS

Просадки

Сравнение просадок PRT и VTS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRT и VTS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRT и VTS