Сравнение PRT с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRT или CRT.
Основные характеристики
| PRT | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.37% | -40.29% |
| Дох-ть за 1 год | -17.52% | -41.19% |
| Дох-ть за 3 года | -9.63% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.51% | 13.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | -1.59 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 18.94% | 34.19% |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 40.17% |
| Макс. просадка | -91.42% | -83.46% |
| Текущая просадка | -57.43% | -62.26% |
Фундаментальные показатели
| PRT | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.32M | $59.16M |
| EPS | $0.44 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 8.84 | 7.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.50M | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.98M | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47M | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между PRT и CRT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRT и CRT
С начала года, PRT показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -40.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRT c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и CRT
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности CRT в 10.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 10.64% | 11.65% | 13.11% | 8.67% | 5.98% | 13.51% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.99% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PRT и CRT
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и CRT
Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 7.43%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности