Сравнение PRT с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Доходность
Сравнение доходности PRT и PBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRT и PBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 16.54% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -57.76% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -36.61% |
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.42
PBT:
$0.31
PRT:
7.64
PBT:
66.75
PRT:
0.00
PBT:
0.89
PRT:
6.52
PBT:
59.19
PRT:
$6.01M
PBT:
$16.13M
PRT:
$6.01M
PBT:
$16.13M
PRT:
$5.13M
PBT:
$14.30M
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 21.02%.
PRT
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- -16.37%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -15.40%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. PBT — Ранг доходности на риск
PRT
PBT
Сравнение PRT c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRT | PBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 2.84 | -3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 3.47 | -4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.83 | -6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 16.15 | -17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRT | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.84 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.31 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PRT и PBT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и PBT
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности PBT в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 9.32% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRT и PBT
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и PBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRT | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -83.17% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -19.04% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.06% | -65.05% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -17.06% | -42.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -25.76% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 6.87% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и PBT
Текущая волатильность для PermRock Royalty Trust (PRT) составляет 10.15%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что PRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRT | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 12.16% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 27.35% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 37.93% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 46.89% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 42.33% | +18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRT и PBT
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.26M при выручке в 1.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 2.68M при выручке в 2.68M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.11M при выручке в 1.26M, что соответствует операционной рентабельности 88.3%.
PBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.11M при выручке в 1.26M, что соответствует чистой рентабельности 88.3%.
PBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 2.44M при выручке в 2.68M, что соответствует чистой рентабельности 91.3%.