- ISIN
- US7142541090
- CUSIP
- 714254109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 2 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.76M
- Enterprise Value
- $25.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.48
- Коэффициент P/E
- 4.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.25M
- Годовой диапазон
- $1.82 - $4.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.26%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 34K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $74.13K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRT
PermRock Royalty Trust (PRT) снизился на 18.3% с начала года. По цене $2 за акцию PRT торгуется на 46.6% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $567.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PermRock Royalty Trust (PRT) показал доход в -18.33% с начала года и -41.26% за последние 12 месяцев.
PermRock Royalty Trust
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -31.95%
- С начала года
- -18.33%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +68.3%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PRT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +57.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -44.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.14% | -5.55% | 0.25% | -14.23% | -28.88% | 12.95% | -2.11% | 1.38% | -18.33% | ||||
| 2025 | 20.44% | 7.15% | -2.68% | -8.28% | 3.33% | 5.33% | -3.05% | 0.43% | -0.20% | 0.30% | -0.53% | -28.24% | -12.79% |
| 2024 | 1.65% | 2.83% | -7.65% | -1.37% | -6.39% | 3.67% | 5.67% | 2.92% | -4.11% | -1.77% | 4.42% | -10.53% | -11.58% |
| 2023 | 0.25% | -11.25% | 4.00% | -8.17% | -28.94% | 22.31% | 18.32% | -0.62% | 5.20% | -24.67% | -2.42% | -7.14% | -37.64% |
| 2022 | 22.65% | 13.52% | -5.01% | -14.81% | 31.66% | -21.15% | 7.94% | 8.18% | -18.26% | 5.88% | 2.40% | 2.52% | 24.09% |
| 2021 | 21.68% | 59.94% | 24.53% | -8.46% | 20.27% | 6.54% | -4.50% | -3.22% | 3.86% | 4.81% | 0.78% | 2.17% | 194.55% |
Метрики бенчмарка
PermRock Royalty Trust has an annualized alpha of -7.44%, beta of 0.72, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2018.
- This stock participated in 127.74% of S&P 500 Index downside but only 26.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.44%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 26.77%
- Участие в снижении
- 127.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRT имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PermRock Royalty Trust (PRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.50 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 10.58 | -12.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PermRock Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.39 | $0.42 | $0.51 | $1.01 | $0.61 | $0.16 | $0.73 | $1.28 |
Дивидендный доход | 10.23% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PermRock Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2023 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.51 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $1.01 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PermRock Royalty Trust показал максимальную просадку в 91.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PermRock Royalty Trust составляет 71.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.42%март 2020 г. | 1y 8mo | — | 8y 1moиюль 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-6.25%май 2018 г. | 1d | 12d | 13dмай 2018 г. - май 2018 г. | — |
-3.88%июнь 2018 г. | 6d | 10d | 16dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-2.26%май 2018 г. | 3d | 4d | 7dмай 2018 г. - май 2018 г. | — |
-1.61%июнь 2018 г. | 6d | 5d | 11dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| PRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -56.78% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.95% | -9.10% | -43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -18.90% | -47.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -25.43% | -48.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.97% | -0.17% | -71.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.39% | -10.69% | -38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 2.14% | +22.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PermRock Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PermRock Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRT коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRT коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRT
Добавьте PermRock Royalty Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRT