Сравнение PRT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности PRT и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRT и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 16.54% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -57.76% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -14.69% |
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.42
SBR:
$5.44
PRT:
7.64
SBR:
13.47
PRT:
0.00
SBR:
0.36
PRT:
6.52
SBR:
12.88
PRT:
$6.01M
SBR:
$82.92M
PRT:
$6.01M
SBR:
$82.92M
PRT:
$5.13M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%.
PRT
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- -16.37%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -15.40%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. SBR — Ранг доходности на риск
PRT
SBR
Сравнение PRT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRT | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.56 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.87 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.86 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 1.83 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.56 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.95 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.53 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между PRT и SBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и SBR
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | 9.32% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок PRT и SBR
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -56.40% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -18.54% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.06% | -34.56% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -8.54% | -51.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -13.68% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 8.75% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и SBR
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 7.77% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 19.35% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 25.62% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 31.86% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 31.36% | +29.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRT и SBR
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.26M при выручке в 1.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.11M при выручке в 1.26M, что соответствует операционной рентабельности 88.3%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.11M при выручке в 1.26M, что соответствует чистой рентабельности 88.3%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.