Сравнение PRT с MAIN
PRT (PermRock Royalty Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. PRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PRT returned -12.93%/yr vs 11.81%/yr for MAIN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -13.89%.
PRT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -40.34%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам PRT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT PermRock Royalty Trust | -17.35% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -59.08% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.89% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -5.17% |
Correlation
The correlation between PRT and MAIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.19 |
The correlation between PRT and MAIN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRT:
$0.43
MAIN:
$5.22
PRT:
5.34
MAIN:
9.59
PRT:
4.58
MAIN:
6.37
PRT:
$4.54M
MAIN:
$704.17M
PRT:
$3.88M
MAIN:
$499.08M
PRT:
$3.25M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
PRT
MAIN
Сравнение PRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PermRock Royalty Trust (PRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.32 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -0.61 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRT и MAIN
Максимальная просадка PRT за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -64.53% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -22.43% | -31.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -22.43% | -43.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -27.06% | -47.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.63% | -20.96% | -50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.06% | -7.32% | -41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 11.60% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRT и MAIN
PermRock Royalty Trust (PRT) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 5.99% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 20.14% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 24.90% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 21.55% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.27% | 27.32% | +32.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRT и MAIN
Дивидендная доходность PRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности MAIN в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.58% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
PRT PermRock Royalty Trust | 10.92% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PermRock Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRT и MAIN
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRT and MAIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.79%) compared to MAIN (5.99%). In terms of maximum drawdown, PRT dropped -91.42% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор